RESTAURATION BERCY
Dépôt
| Dénomination | RESTAURATION BERCY |
| Siren | 438488058 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84698 |
| Numéro de Gestion | 2001B11322 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 746.00 | 29 368.00 | 4 378.00 | 3 596.00 |
AH Fonds commercial | 613 150.00 | 613 150.00 | 613 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 573.00 | 390 096.00 | 58 477.00 | 35 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881 051.00 | 2 244 014.00 | 637 038.00 | 668 764.00 |
AX Avances et acomptes | 808.00 | 808.00 | 3 734.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 183 393.00 | 183 393.00 | 179 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 160 722.00 | 2 663 477.00 | 1 497 245.00 | 1 504 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 374.00 | 122 374.00 | 123 233.00 | |
BT Marchandises | 465.00 | 465.00 | 404.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 430.00 | 7 430.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 38 129.00 | 38 129.00 | 58 082.00 | |
BZ Autres créances | 337 717.00 | 337 717.00 | 175 177.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 056.00 | 22 056.00 | 22 056.00 | |
CF Disponibilités | 345 630.00 | 345 630.00 | 251 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 252 899.00 | 252 899.00 | 239 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 126 700.00 | 1 126 700.00 | 870 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 422.00 | 2 663 477.00 | 2 623 945.00 | 2 374 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 125.00 | 154 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
DG Autres réserves | 312 579.00 | 159 598.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 567.00 | 152 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | 648 222.00 | 515 654.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 505.00 | 521 638.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 900.00 | 12 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 633.00 | 883 368.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 448 164.00 | 420 541.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 122.00 | 795.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 955 723.00 | 1 838 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 945.00 | 2 374 496.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 417.00 | 1 413 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 253.00 | 253.00 | 683.00 | |
FD Production vendue biens | 5 807 349.00 | 5 807 349.00 | 5 548 499.00 | |
FG Production vendue services | 55 680.00 | 55 680.00 | 100 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 863 282.00 | 5 863 282.00 | 5 649 526.00 | |
FN Production immobilisée | 50 711.00 | 50 169.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 041.00 | 47 124.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | 445.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 961 090.00 | 5 748 264.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247.00 | 264.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -61.00 | 789.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 463 390.00 | 1 490 060.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 859.00 | -3 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 809 402.00 | 1 681 181.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 079.00 | 113 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 730 104.00 | 1 680 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 516 746.00 | 452 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 627.00 | 156 415.00 | ||
GE Autres charges | 3 272.00 | 16 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 815 664.00 | 5 587 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 426.00 | 160 854.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | 60.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 647.00 | 18 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 647.00 | 18 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 592.00 | -18 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 834.00 | 141 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 375.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 714.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 43 089.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 302.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 590.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 35 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 7 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -3 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 476.00 | 5 791 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 909.00 | 5 638 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 567.00 | 152 981.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 017.00 | 6 291.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 041.00 | 47 124.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 796.00 | 4 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 339.00 | 161 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 273.00 | 4 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 409.00 | 169 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 646 896.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | 17 047.00 | 3 330 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 393.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 926.00 | 21 147.00 | 4 160 722.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 050.00 | 3 418.00 | 4 100.00 | 29 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 946.00 | 170 210.00 | 17 047.00 | 2 634 109.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 996.00 | 173 628.00 | 21 147.00 | 2 663 477.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 183 393.00 | 183 393.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 129.00 | 38 129.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 906.00 | 97 906.00 | ||
VB T. V. A. | 54 620.00 | 54 620.00 | ||
VC Groupe et associés | 173 000.00 | 173 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 690.00 | 10 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 252 899.00 | 252 899.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 138.00 | 628 745.00 | 183 393.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 505.00 | 145 199.00 | 324 306.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 900.00 | 72 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 633.00 | 918 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 247 834.00 | 247 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 593.00 | 189 593.00 | ||
VW T.V.A. | 5 509.00 | 5 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 723.00 | 1 631 417.00 | 324 306.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 342.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 825.00 | 50 842.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 687.00 | 283.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 903 661.00 | 876 568.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 963.00 | 14 482.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 148.00 | 280 711.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 830.00 | 6 907.00 | ||
ST Autres comptes | 515 114.00 | 502 229.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 809 402.00 | 1 681 181.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 40 005.00 | 38 925.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 074.00 | 74 140.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 079.00 | 113 065.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 757 529.00 | 723 485.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 694.00 | 456 922.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||