PATAISE INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | PATAISE INVESTISSEMENTS |
| Siren | 438488280 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 412 |
| Numéro de Gestion | 2001B00135 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61130 SAINT CYR LA ROSIERE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 49 597.00 | 49 597.00 | 49 597.00 | |
AP Constructions | 532 600.00 | 127 602.00 | 404 998.00 | 427 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 548.00 | 27 793.00 | 31 755.00 | 36 204.00 |
CU Autres participations | 314 568.00 | 314 568.00 | 314 568.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 971 313.00 | 155 395.00 | 815 918.00 | 842 722.00 |
BT Marchandises | 16 508.00 | 8 254.00 | 8 254.00 | 8 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 461.00 | 117 461.00 | 120 042.00 | |
BZ Autres créances | 106 545.00 | 106 545.00 | 105 201.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
CF Disponibilités | 48 285.00 | 48 285.00 | 64 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 410 299.00 | 8 254.00 | 402 045.00 | 418 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 612.00 | 163 649.00 | 1 217 964.00 | 1 261 557.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 000.00 | 166 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | ||
DG Autres réserves | 193 422.00 | 171 167.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 230.00 | 67 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 738 053.00 | 716 694.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 322.00 | 429 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 407.00 | 6 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 573.00 | 100 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 479 911.00 | 544 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 964.00 | 1 261 557.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 675.00 | 178 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 978.00 | 978.00 | 2 592.00 | |
FG Production vendue services | 312 383.00 | 312 383.00 | 310 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 361.00 | 313 361.00 | 312 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 550.00 | 2 657.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 324 986.00 | 315 932.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 780.00 | 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 253.00 | 45 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 2 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 132 000.00 | 132 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 223.00 | 77 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 804.00 | 26 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 254.00 | 8 644.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 290 477.00 | 293 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 509.00 | 22 710.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 557.00 | 1 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 557.00 | 41 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 810.00 | 14 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 810.00 | 14 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 747.00 | 27 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 256.00 | 49 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 827.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 827.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 130.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 130.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 697.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 543.00 | 396 655.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 312.00 | 329 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 230.00 | 67 127.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 906.00 | 2 657.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 76 563.00 | 73 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 705.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 745.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 568.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 019.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 745.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 568.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 705.00 | 971 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 705.00 | 17 705.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 591.00 | 26 804.00 | 155 395.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 297.00 | 26 804.00 | 17 706.00 | 155 395.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 8 644.00 | 8 254.00 | 8 644.00 | 8 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 644.00 | 8 254.00 | 8 644.00 | 8 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 644.00 | 8 254.00 | 8 644.00 | 8 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 254.00 | 8 644.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 117 461.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | |||
VB T. V. A. | 6 562.00 | |||
VC Groupe et associés | 99 607.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 506.00 | 225 506.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 322.00 | 64 086.00 | 262 980.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 209.00 | 68 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | ||
VW T.V.A. | 27 600.00 | 27 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 911.00 | 177 675.00 | 262 980.00 | 39 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 436.00 | |||