EXTRACITE
Dépôt
| Dénomination | EXTRACITE |
| Siren | 438557597 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 23109 |
| Numéro de Gestion | 2011B21211 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 920.00 | 12 920.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | 9 077.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 89 509.00 | 83 760.00 | 5 749.00 | 5 538.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 056.00 | 4 056.00 | 29 109.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48 803.00 | 10 100.00 | 38 703.00 | 47 923.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 793.00 | 10 793.00 | 22 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 707.00 | 115 857.00 | 65 850.00 | 111 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 086.00 | 10 925.00 | 533 161.00 | 529 777.00 |
BZ Autres créances | 130 622.00 | 130 622.00 | 84 184.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | |||
CF Disponibilités | 63 503.00 | 63 503.00 | 157 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | 10 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 741 562.00 | 10 925.00 | 730 637.00 | 782 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 269.00 | 126 782.00 | 796 487.00 | 893 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 93 350.00 | 85 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 225.00 | 13 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | 10 130.00 | ||
DG Autres réserves | 41 329.00 | 41 329.00 | ||
DH Report à nouveau | -450.00 | -16 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841.00 | 16 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 160 425.00 | 149 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 865.00 | 123 252.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 031.00 | 68 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 250.00 | 265 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 640.00 | 199 669.00 | ||
EA Autres dettes | 58 035.00 | 4 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 240.00 | 64 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 618 062.00 | 726 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 487.00 | 893 927.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 289.00 | 668 007.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 69 031.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 811 272.00 | 811 272.00 | 1 041 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 272.00 | 811 272.00 | 1 041 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 48 225.00 | 30 456.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 561.00 | 29 491.00 | ||
FQ Autres produits | 269.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 887 327.00 | 1 101 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 225 956.00 | 422 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 938.00 | 27 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 486 867.00 | 447 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 106.00 | 151 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 611.00 | 8 225.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 969.00 | 4 776.00 | ||
GE Autres charges | 3 008.00 | 6 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 937 455.00 | 1 068 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 127.00 | 32 513.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82.00 | 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82.00 | 763.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 092.00 | 5 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 092.00 | 10 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 010.00 | -9 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 137.00 | 22 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 631.00 | 269.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 549.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 480.00 | 17 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 5 755.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 849.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 421.00 | 23 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | -6 486.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 919.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 890.00 | 1 119 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 049.00 | 1 103 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 841.00 | 16 047.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 497.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 688.00 | 3 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 530.00 | 14 841.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 714.00 | 18 662.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 509.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 028.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 479.00 | 67 892.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 479.00 | 181 898.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 997.00 | 21 997.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 150.00 | 3 611.00 | 83 760.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 146.00 | 3 611.00 | 105 757.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
06 aucun libellé | 5 100.00 | 5 000.00 | 10 100.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 659.00 | 5 969.00 | 2 703.00 | 10 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 759.00 | 10 969.00 | 2 703.00 | 21 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 759.00 | 10 969.00 | 2 703.00 | 39 025.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 056.00 | 4 056.00 | ||
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 793.00 | 10 793.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 238.00 | 25 238.00 | ||
UX Autres créances clients | 518 848.00 | 518 848.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 096.00 | 84 096.00 | ||
VB T. V. A. | 14 481.00 | 14 481.00 | ||
VP Divers | 27 041.00 | 27 041.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 908.00 | 652 821.00 | 41 087.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 819.00 | 44 046.00 | 124 773.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 250.00 | 110 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 676.00 | 47 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 606.00 | 49 606.00 | ||
VW T.V.A. | 91 563.00 | 91 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796.00 | 13 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 031.00 | 69 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 035.00 | 58 035.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 240.00 | 9 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 062.00 | 493 289.00 | 124 773.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 124.00 | |||