TRAFILOG
Dépôt
| Dénomination | TRAFILOG |
| Siren | 438569675 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7967 |
| Numéro de Gestion | 2016B00240 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62128 WANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 827.00 | 220 927.00 | 9 900.00 | 15 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 415.00 | 169 253.00 | 114 161.00 | 81 866.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 401.00 | 28 401.00 | 33 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 545 645.00 | 390 181.00 | 155 463.00 | 134 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 438 567.00 | 40 936.00 | 3 397 631.00 | 3 511 058.00 |
BZ Autres créances | 1 117 497.00 | 1 117 497.00 | 770 220.00 | |
CF Disponibilités | 446 128.00 | 446 128.00 | 558 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | 4 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 005 647.00 | 40 936.00 | 4 964 710.00 | 4 844 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 551 292.00 | 431 118.00 | 5 120 173.00 | 4 978 758.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 999.00 | 34 999.00 | ||
DG Autres réserves | 114 515.00 | 95 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 835.00 | 18 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 586 350.00 | 499 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 959.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 959.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 253.00 | 28 579.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 479.00 | 4 213 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 129.00 | 236 397.00 | ||
EA Autres dettes | 3 002.00 | 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 502 864.00 | 4 479 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 173.00 | 4 978 758.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 484 997.00 | 4 464 055.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | 2 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 097 988.00 | 1 506 822.00 | 19 604 811.00 | 20 930 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 097 988.00 | 1 506 822.00 | 19 604 811.00 | 20 930 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 1 344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 146.00 | 18 608.00 | ||
FQ Autres produits | 18 507.00 | 30 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 640 464.00 | 20 980 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 036 685.00 | 19 546 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 658.00 | 48 831.00 | ||
FY Salaires et traitements | 939 328.00 | 799 657.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 798.00 | 321 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 165.00 | 48 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 820.00 | 2 633.00 | ||
GE Autres charges | 6 621.00 | 14 571.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 517 076.00 | 20 781 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 123 388.00 | 199 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 767.00 | 5 408.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 767.00 | 5 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 888.00 | 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 888.00 | 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 121.00 | 5 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 267.00 | 204 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 166.00 | 1 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 666.00 | 2 069.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 480.00 | 170 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 659.00 | 17 537.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 959.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 098.00 | 187 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 432.00 | -185 620.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 693 899.00 | 20 988 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 607 064.00 | 20 969 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 835.00 | 18 518.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 970.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 827.00 | 8.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 995.00 | 136 502.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 721.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 544.00 | 137 002.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 081.00 | 283 415.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | 31 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 901.00 | 545 645.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 309.00 | 5 617.00 | 220 927.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 128.00 | 50 547.00 | 34 422.00 | 169 253.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 438.00 | 56 165.00 | 34 422.00 | 390 181.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 959.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 959.00 | 30 959.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 116.00 | 11 820.00 | 40 936.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 116.00 | 11 820.00 | 40 936.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 116.00 | 42 779.00 | 71 895.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 820.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 959.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 401.00 | 28 401.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 215.00 | 61 215.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 377 352.00 | 3 377 352.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 785.00 | 24 320.00 | 78 465.00 | |
VB T. V. A. | 85 421.00 | 85 421.00 | ||
VC Groupe et associés | 913 675.00 | 913 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 509.00 | 12 509.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 919.00 | 4 419 838.00 | 168 081.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 173.00 | 13 306.00 | 17 867.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 479.00 | 4 218 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 910.00 | 75 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 955.00 | 110 955.00 | ||
VW T.V.A. | 56 606.00 | 56 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 864.00 | 4 484 997.00 | 17 867.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 353.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | |||