FRE.CO.SUD
Dépôt
| Dénomination | FRE.CO.SUD |
| Siren | 438613242 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/013950 |
| Numéro de Gestion | 2016B00861 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 3 830 988.00 | 1 647 399.00 | 2 183 589.00 | 2 263 312.00 |
BZ Autres créances | 856 557.00 | 670 800.00 | 185 757.00 | 113 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 096.00 | |||
CF Disponibilités | 61 077.00 | 61 077.00 | 224 415.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 748 854.00 | 2 318 198.00 | 2 430 656.00 | 2 958 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 854.00 | 2 318 198.00 | 2 430 656.00 | 2 958 498.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -582 665.00 | 208 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 503.00 | -791 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | -715 169.00 | -527 665.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 507 370.00 | 1 418 229.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 507 370.00 | 1 418 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 336.00 | 462 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 623.00 | 1 273 103.00 | ||
EA Autres dettes | 360 646.00 | 330 382.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 638 454.00 | 2 067 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 656.00 | 2 958 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 454.00 | 2 067 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 617 224.00 | 617 224.00 | 1 858 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 224.00 | 617 224.00 | 1 858 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 716.00 | 612 162.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | 326 651.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 941 020.00 | 2 796 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210 166.00 | 565 820.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 375.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 551 603.00 | 1 172 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 953.00 | 2 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 340 493.00 | 401 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 503.00 | 126 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 397.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 668.00 | 721 342.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 141.00 | 212 706.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 186 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 429 966.00 | 3 443 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -488 946.00 | -647 024.00 | ||
GN Différences positives de change | 625.00 | 731.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 625.00 | 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 171.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 171.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 546.00 | 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -491 492.00 | -646 293.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 209.00 | 42 464.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 001.00 | 12 965.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 937.00 | 55 428.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 078.00 | 191 712.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 871.00 | 8 772.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 949.00 | 200 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 989.00 | -145 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 583.00 | 2 853 049.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 086.00 | 3 644 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 503.00 | -791 349.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 645.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 455.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 416.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 416.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 416.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | 2 397.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 2 397.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 140 595.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 366 776.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 418 229.00 | 89 141.00 | 1 507 370.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 873 177.00 | 35 668.00 | 261 446.00 | 1 647 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 721 342.00 | 50 542.00 | 670 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 594 519.00 | 35 668.00 | 311 988.00 | 2 318 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 012 748.00 | 124 809.00 | 311 988.00 | 3 825 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 809.00 | 311 988.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 343 727.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 830 988.00 | 3 830 988.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 580.00 | 32 580.00 | ||
VB T. V. A. | 98 910.00 | 98 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 067.00 | 725 067.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 778.00 | 4 687 778.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 336.00 | 75 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 894.00 | 18 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 131.00 | 70 131.00 | ||
VW T.V.A. | 1 109 674.00 | 1 109 674.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 646.00 | 360 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 454.00 | 1 638 454.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 22 690.00 | 93 470.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 426.00 | 433 169.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 735.00 | 320 158.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 568.00 | 38 382.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 978.00 | |||
ST Autres comptes | 87 206.00 | 287 154.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 603.00 | 1 172 333.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 2 261.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 953.00 | 2 261.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 126 456.00 | 410 014.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 545.00 | 308 941.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||