LE CLOS CLEMENT 77
Dépôt
| Dénomination | LE CLOS CLEMENT 77 |
| Siren | 438619785 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6662 |
| Numéro de Gestion | 2007B00105 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 DEVECEY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 134.00 | 180 805.00 | 29 329.00 | 29 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 991.00 | 651 814.00 | 268 177.00 | 277 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 433.00 | 17 433.00 | 1 092.00 | |
BF Prêts | 2 727.00 | 2 727.00 | 2 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 153 899.00 | 836 153.00 | 317 745.00 | 310 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 019.00 | 11 019.00 | 9 370.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 615.00 | 15 738.00 | 72 877.00 | 40 142.00 |
BZ Autres créances | 3 342 760.00 | 3 342 760.00 | 3 041 337.00 | |
CF Disponibilités | 7 406.00 | 7 406.00 | 59.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 717.00 | 137 717.00 | 144 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 587 517.00 | 15 738.00 | 3 571 779.00 | 3 235 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 415.00 | 851 891.00 | 3 889 524.00 | 3 546 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DG Autres réserves | 14.00 | 14.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 382 119.00 | 1 797 242.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 043.00 | 584 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 701 100.00 | 2 424 057.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 311.00 | 51 311.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 483.00 | 1 401.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 795.00 | 52 713.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 476.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 233.00 | 180 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 794.00 | 301 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 950.00 | 497 816.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 901.00 | 4 461.00 | ||
EA Autres dettes | 93 176.00 | 67 520.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 575.00 | 11 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 135 630.00 | 1 069 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 524.00 | 3 546 308.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 443.00 | 443.00 | 103.00 | |
FG Production vendue services | 3 888 425.00 | 3 888 425.00 | 3 830 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 868.00 | 3 888 868.00 | 3 830 593.00 | |
FN Production immobilisée | 419.00 | 2 321.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 469.00 | 72 387.00 | ||
FQ Autres produits | 1 211.00 | 23 757.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 952 967.00 | 3 929 057.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 933.00 | 150 890.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 649.00 | 5 311.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 195 486.00 | 1 106 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 910.00 | 152 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 433 273.00 | 1 452 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 528 666.00 | 505 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 851.00 | 55 978.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 655.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82.00 | |||
GE Autres charges | 154.00 | 94.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 564 707.00 | 3 434 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 260.00 | 494 854.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 414.00 | 40 058.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 414.00 | 40 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 414.00 | 40 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 392 673.00 | 534 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 331 223.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 331 223.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 35 665.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 581.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 49 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 281 977.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 735.00 | -1 207.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 159.00 | 233 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 946.00 | 4 300 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 904.00 | 3 715 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 043.00 | 584 877.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 767.00 | 105 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 108.00 | 105 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 450.00 | 1 147 558.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 450.00 | 1 153 899.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 768.00 | 53 851.00 | 832 619.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 302.00 | 53 851.00 | 836 153.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 52 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 713.00 | 82.00 | 52 795.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 738.00 | 15 738.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 738.00 | 15 738.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 68 451.00 | 82.00 | 68 533.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 727.00 | 2 727.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
UX Autres créances clients | 88 615.00 | 59 396.00 | 29 219.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 196 156.00 | 196 156.00 | ||
VB T. V. A. | 45 231.00 | 45 231.00 | ||
VP Divers | 21 906.00 | 21 906.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 049 582.00 | 3 049 582.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 563.00 | 13 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 717.00 | 137 717.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 899.00 | 3 539 873.00 | 32 026.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 233.00 | 172 233.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 794.00 | 460 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 102.00 | 154 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 301.00 | 165 301.00 | ||
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 340.00 | 55 340.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 176.00 | 93 176.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 630.00 | 963 397.00 | 172 233.00 | |