TRANS-FAIRE
Dépôt
| Dénomination | TRANS-FAIRE |
| Siren | 438626491 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14995 |
| Numéro de Gestion | 2014B02117 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94110 ARCUEIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014.00 | 3 618.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 348.00 | 6 648.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 497.00 | 8 413.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | 50.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 841.00 | 19 998.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 750.00 | 38 727.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 587 150.00 | 456 402.00 | ||
BZ Autres créances | 47 643.00 | 43 823.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 58 392.00 | 58 392.00 | ||
CF Disponibilités | 34 300.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 14 826.00 | 10 034.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 708 011.00 | 602 951.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 761.00 | 641 677.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 269 173.00 | 233 428.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164.00 | 35 744.00 | ||
DL TOTAL (I) | 382 336.00 | 379 173.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 368.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 752.00 | 47 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 658.00 | 215 289.00 | ||
EA Autres dettes | 2 646.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 357 425.00 | 262 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 761.00 | 641 677.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 425.00 | 262 505.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 368.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 972 685.00 | 871 251.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 685.00 | 871 251.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 083.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 284.00 | 24 485.00 | ||
FQ Autres produits | 2 061.00 | 9 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 978 030.00 | 907 621.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 211 375.00 | 150 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 436.00 | 12 662.00 | ||
FY Salaires et traitements | 542 019.00 | 498 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 975.00 | 179 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 819.00 | 6 667.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 300.00 | |||
GE Autres charges | 396.00 | 22 300.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 979 020.00 | 872 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -990.00 | 35 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 788.00 | 788.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 788.00 | 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 183.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 183.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 606.00 | 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -385.00 | 35 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 270.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790.00 | 3 790.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 123.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | -123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 878.00 | 908 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 714.00 | 872 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 164.00 | 35 744.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 145.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 563.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 048.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 756.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 41 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | 19 891.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 614.00 | 90 143.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 527.00 | 2 604.00 | 28 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 502.00 | 4 216.00 | 2 456.00 | 30 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 030.00 | 6 819.00 | 2 456.00 | 58 393.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 928.00 | 528.00 | 4 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 928.00 | 528.00 | 4 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 928.00 | 528.00 | 4 400.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 528.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 841.00 | 19 841.00 | ||
UX Autres créances clients | 591 550.00 | 591 550.00 | ||