SOCOMASH
Dépôt
| Dénomination | SOCOMASH |
| Siren | 438643413 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8828 |
| Numéro de Gestion | 2001B00223 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62130 Humières |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
AN Terrains | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 235.00 | 186 907.00 | 92 328.00 | 100 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 986.00 | 975 971.00 | 353 016.00 | 430 467.00 |
CU Autres participations | 1 442.00 | 1 442.00 | 1 442.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | 306.00 | 306.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | 9 240.00 | 9 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 625 644.00 | 1 169 312.00 | 456 332.00 | 542 053.00 |
BT Marchandises | 288 358.00 | 288 358.00 | 228 541.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 486.00 | 4 486.00 | 7 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 934.00 | 58 782.00 | 1 399 152.00 | 1 417 973.00 |
BZ Autres créances | 27 861.00 | 27 861.00 | 39 793.00 | |
CF Disponibilités | 475 211.00 | 475 211.00 | 150 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | 2 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 256 189.00 | 58 782.00 | 2 197 408.00 | 1 846 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 833.00 | 1 228 094.00 | 2 653 740.00 | 2 388 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DG Autres réserves | 1 339 341.00 | 1 224 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 268.00 | 144 873.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 623 542.00 | 1 411 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 629.00 | 433 050.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 11 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 366.00 | 300 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 328 351.00 | 232 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 030 198.00 | 977 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 740.00 | 2 388 884.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 804.00 | 656 179.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 302 656.00 | 8 302 656.00 | 7 893 822.00 | |
FG Production vendue services | 3 666.00 | 3 666.00 | 3 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 306 323.00 | 8 306 323.00 | 7 897 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 495.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 408.00 | 9 187.00 | ||
FQ Autres produits | 258.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 352 989.00 | 7 908 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 804 926.00 | 6 430 834.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 817.00 | -2 361.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 647.00 | 26 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 388 114.00 | 364 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 233.00 | 35 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 471 271.00 | 450 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 431.00 | 173 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 479.00 | 125 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 702.00 | 77 485.00 | ||
GE Autres charges | 6 225.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 002 211.00 | 7 682 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 350 777.00 | 226 319.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 112.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 112.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 649.00 | 6 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 649.00 | 6 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 649.00 | -4 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 346 128.00 | 222 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 4.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 543.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 60 547.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -15 547.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 851.00 | 61 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 352 989.00 | 7 955 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 110 720.00 | 7 810 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 268.00 | 144 873.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 953.00 | 17 173.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 002.00 | 9 187.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 413.00 | 32 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 235.00 | 32 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | 1 612 822.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 350.00 | 1 625 644.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 348.00 | 118 479.00 | 5 350.00 | 1 167 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 182.00 | 118 479.00 | 5 350.00 | 1 169 312.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 77 485.00 | 11 702.00 | 30 406.00 | 58 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 485.00 | 11 702.00 | 30 406.00 | 58 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 485.00 | 11 702.00 | 30 406.00 | 58 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 702.00 | 30 406.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 150.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 355 785.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | |||
VB T. V. A. | 14 350.00 | |||
VP Divers | 13 040.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 375.00 | 1 488 135.00 | 9 240.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 629.00 | 102 235.00 | 219 394.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 366.00 | 375 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 565.00 | 140 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 252.00 | 84 252.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 437.00 | 27 437.00 | ||
VW T.V.A. | 36 389.00 | 36 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 708.00 | 39 708.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 198.00 | 810 804.00 | 219 394.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 331.00 | |||