CASTRI
Dépôt
| Dénomination | CASTRI |
| Siren | 438647935 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 923 |
| Numéro de Gestion | 2001B01098 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97212 SAINT-JOSEPH |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 189.00 | 3 768.00 | 7 421.00 | 2 226.00 |
AP Constructions | 231 731.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 499.00 | 6 499.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 103 380.00 | 56 658.00 | 46 722.00 | 40 590.00 |
AX Avances et acomptes | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
CU Autres participations | 1 943 540.00 | 1 199 750.00 | 743 790.00 | 6 019 379.00 |
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | 2 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | 4 225.00 | 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 070 933.00 | 1 266 675.00 | 804 258.00 | 6 296 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 593.00 | 137 593.00 | 75 224.00 | |
BZ Autres créances | 8 751 547.00 | 289 884.00 | 8 461 664.00 | 2 117 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 178.00 | 18 178.00 | ||
CF Disponibilités | 89 855.00 | 89 855.00 | 97 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 805.00 | 107 805.00 | 100 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 104 978.00 | 289 884.00 | 8 815 094.00 | 2 390 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 175 911.00 | 1 556 559.00 | 9 619 352.00 | 8 687 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 281 310.00 | 2 281 310.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 796.00 | 37 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 228 131.00 | 228 131.00 | ||
DG Autres réserves | 1 823 484.00 | 1 792 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216 644.00 | 738 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 587 365.00 | 5 078 271.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 354.00 | 350 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 357.00 | 2 983 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 009.00 | 135 694.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 304.00 | 86 058.00 | ||
EA Autres dettes | 574 964.00 | 53 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 031 987.00 | 3 608 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 619 352.00 | 8 687 033.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 909.00 | 3 318 794.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 918 104.00 | 918 104.00 | 788 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 104.00 | 918 104.00 | 788 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 951.00 | 2 861.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 927 066.00 | 791 868.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 425 542.00 | 342 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 316.00 | 5 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 317 110.00 | 277 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 506.00 | 110 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 529.00 | 48 177.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 076.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 938 011.00 | 847 226.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 945.00 | -55 358.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 352 644.00 | 825 556.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 514 014.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 866 658.00 | 825 556.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 565 858.00 | 72 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 565 858.00 | 72 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 300 800.00 | 753 286.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 289 855.00 | 697 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 125.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 058 503.00 | 16 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058 503.00 | 19 791.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 133 765.00 | 22 211.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 133 765.00 | 22 298.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 262.00 | -2 507.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 051.00 | -42 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 852 226.00 | 1 637 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 635 582.00 | 899 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216 644.00 | 738 045.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 230.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 891.00 | 8 164.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 383.00 | 27 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735 668.00 | 642 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 347 942.00 | 678 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 866.00 | 11 189.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 641.00 | 111 479.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 516 314.00 | 5 913 589.00 | 1 948 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 516 314.00 | 6 439 096.00 | 2 070 933.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 665.00 | 2 662.00 | 8 558.00 | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 062.00 | 31 868.00 | 296 773.00 | 63 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 727.00 | 34 530.00 | 305 331.00 | 66 925.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 199 750.00 | |||
06 aucun libellé | 1 514 014.00 | 1 514 014.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 289 884.00 | 289 884.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003 648.00 | 1 514 014.00 | 1 489 634.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 003 648.00 | 1 514 014.00 | 1 489 634.00 | |
UG ‐ Financières | 1 514 014.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | 4 225.00 | ||
UX Autres créances clients | 137 593.00 | 137 593.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 117.00 | 13 117.00 | ||
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 912 458.00 | 7 912 458.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 990.00 | 820 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 805.00 | 107 805.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 001 670.00 | 8 997 445.00 | 4 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 533.00 | 37 455.00 | 62 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 009.00 | 158 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 772.00 | 43 772.00 | ||
VW T.V.A. | 11 318.00 | 11 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 561.00 | 9 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 109 357.00 | 2 109 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 964.00 | 574 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 987.00 | 2 969 909.00 | 62 078.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 251.00 | |||