ADUNEO
Dépôt
| Dénomination | ADUNEO |
| Siren | 438692766 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42518 |
| Numéro de Gestion | 2001B03439 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 172.00 | 25 172.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 635.00 | 2 000.00 | 9 635.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 782.00 | 75 673.00 | 40 109.00 | 37 502.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 772.00 | 50 772.00 | 50 130.00 | |
BF Prêts | 71 651.00 | 71 651.00 | 27 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | 18 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 293 714.00 | 102 845.00 | 190 869.00 | 133 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 122.00 | 3 785.00 | 1 187 337.00 | 1 383 404.00 |
BZ Autres créances | 191 207.00 | 191 207.00 | 75 111.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 686.00 | 9 110.00 | 214 575.00 | 115 985.00 |
CF Disponibilités | 292 997.00 | 292 997.00 | 678 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | 20 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 908 673.00 | 12 895.00 | 1 895 777.00 | 2 274 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 387.00 | 115 740.00 | 2 086 646.00 | 2 407 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 250.00 | 43 345.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 135.00 | 289 230.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 334.00 | 4 044.00 | ||
DH Report à nouveau | 548 251.00 | 473 763.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 208.00 | 126 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 906 763.00 | 937 176.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 549.00 | 9 520.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 628.00 | 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 857.00 | 309 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 681 338.00 | 821 795.00 | ||
EA Autres dettes | 7 144.00 | 4 345.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 364.00 | 325 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 179 883.00 | 1 470 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 646.00 | 2 407 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 219 600.00 | 219 600.00 | 304 281.00 | |
FG Production vendue services | 3 310 498.00 | 3 310 498.00 | 2 730 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 098.00 | 3 530 098.00 | 3 034 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 796.00 | 2 088.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 527.00 | 6 615.00 | ||
FQ Autres produits | 2 135.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 551 556.00 | 3 043 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 410.00 | 276 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 403 501.00 | 326 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 510.00 | 86 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 133 593.00 | 1 592 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 844 789.00 | 621 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 552.00 | 10 408.00 | ||
GE Autres charges | 716.00 | 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 646 075.00 | 2 914 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 518.00 | 128 593.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 642.00 | 728.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 165.00 | 339.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 812.00 | 1 068.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 110.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 207.00 | 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 318.00 | 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 505.00 | 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 024.00 | 129 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 816.00 | 2 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 369.00 | 3 046 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 577.00 | 2 919 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 208.00 | 126 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 172.00 | 9 636.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 623.00 | 15 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 005.00 | 45 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 800.00 | 69 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 808.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 782.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 124.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 714.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 172.00 | 27 172.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 120.00 | 12 553.00 | 75 673.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 292.00 | 12 553.00 | 102 845.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 615.00 | 2 830.00 | 3 785.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 111.00 | 9 111.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 615.00 | 9 111.00 | 2 830.00 | 12 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 615.00 | 9 111.00 | 2 830.00 | 12 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 830.00 | |||
UG ‐ Financières | 9 111.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 50 773.00 | 50 773.00 | ||
UP Prêts | 71 651.00 | 71 651.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 527.00 | 4 527.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 186 595.00 | 1 186 595.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 015.00 | 123 015.00 | ||
VB T. V. A. | 62 124.00 | 62 124.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 068.00 | 6 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 613.00 | 1 391 989.00 | 140 624.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 403.00 | 4 403.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 857.00 | 282 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 915.00 | 108 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 060.00 | 244 060.00 | ||
VW T.V.A. | 285 302.00 | 285 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 061.00 | 43 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 629.00 | 52 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 151 365.00 | 151 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 883.00 | 1 179 883.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||