TOLERIE SIMON
Dépôt
| Dénomination | TOLERIE SIMON |
| Siren | 438757924 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4170 |
| Numéro de Gestion | 2001B03200 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93170 BAGNOLET |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 2 611.00 | 2 611.00 | |
AP Constructions | 17 051.00 | 17 051.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 014.00 | 23 014.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 334.00 | 334.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 44 951.00 | 42 340.00 | 2 611.00 | 2 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | 1 000.00 | 700.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 974.00 | 3 700.00 | 67 274.00 | 62 074.00 |
BZ Autres créances | 16 779.00 | 16 779.00 | 37 667.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
CF Disponibilités | 201.00 | 201.00 | 5 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 656.00 | 3 700.00 | 86 956.00 | 107 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 607.00 | 46 040.00 | 89 567.00 | 110 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | -1 342.00 | 3 198.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 497.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 593.00 | 7 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 362.00 | 19 955.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 336.00 | 24 584.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 064.00 | 22 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 145.00 | 42 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 82 205.00 | 90 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 567.00 | 110 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 128 601.00 | 128 601.00 | 141 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 601.00 | 128 601.00 | 141 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 429.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 128 602.00 | 147 367.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -200.00 | 2 910.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 265.00 | 26 680.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -300.00 | 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 664.00 | 58 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 4 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 366.00 | 31 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 246.00 | 15 692.00 | ||
GE Autres charges | 3 905.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 140 822.00 | 139 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 220.00 | 7 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 374.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 374.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -374.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 594.00 | 7 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 602.00 | 147 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 195.00 | 139 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 593.00 | 7 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 399.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 951.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 399.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 951.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 399.00 | 40 399.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 340.00 | 42 340.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 534.00 | 66 534.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | ||
VB T. V. A. | 10 203.00 | 10 203.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 753.00 | 87 753.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 064.00 | 31 064.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | ||
VW T.V.A. | 9 557.00 | 9 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 336.00 | 26 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 205.00 | 82 205.00 | ||