GEOMS
Dépôt
| Dénomination | GEOMS |
| Siren | 438835621 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 26896 |
| Numéro de Gestion | 2001B03318 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 316.00 | 7 356.00 | 960.00 | 2 760.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 536.00 | 9 536.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 888.00 | 231 320.00 | 28 568.00 | 37 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 656.00 | 415 811.00 | 272 845.00 | 345 743.00 |
CU Autres participations | 4 850.00 | 4 850.00 | 4 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | 10 920.00 | 9 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 982 166.00 | 654 486.00 | 327 679.00 | 400 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 844.00 | 45 844.00 | 50 891.00 | |
BT Marchandises | 7 780.00 | 7 780.00 | 10 566.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 985.00 | 1 838.00 | 1 336 147.00 | 1 361 762.00 |
BZ Autres créances | 165 130.00 | 165 130.00 | 268 166.00 | |
CF Disponibilités | 696 340.00 | 696 340.00 | 735 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | 61 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 278 722.00 | 1 838.00 | 2 276 884.00 | 2 529 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 887.00 | 656 324.00 | 2 604 563.00 | 2 930 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 920.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 861 049.00 | 791 024.00 | ||
DH Report à nouveau | 188 003.00 | 188 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 876.00 | 140 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 389 928.00 | 1 339 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | 25 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 491.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 359.00 | 811 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 686 163.00 | 753 885.00 | ||
EA Autres dettes | 2 042.00 | 706.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 214 635.00 | 1 591 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 563.00 | 2 930 188.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 576 775.00 | 6 961.00 | 583 736.00 | 558 046.00 |
FG Production vendue services | 3 553 569.00 | 42 131.00 | 3 595 700.00 | 3 813 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 345.00 | 49 092.00 | 4 179 437.00 | 4 371 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 12 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 077.00 | 61 196.00 | ||
FQ Autres produits | 281.00 | 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 271 795.00 | 4 444 629.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 519.00 | 207 936.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 786.00 | 9 295.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 274.00 | 10 615.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 047.00 | 1 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 366 739.00 | 1 747 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 552.00 | 77 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 420 297.00 | 1 428 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 682 267.00 | 685 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 580.00 | 105 529.00 | ||
GE Autres charges | 833.00 | 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 126 895.00 | 4 274 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 900.00 | 169 943.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 000.00 | 9 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 126.00 | 1 056.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 127.00 | 10 057.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 330.00 | 1 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 330.00 | 1 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 797.00 | 8 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 697.00 | 178 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 1 517.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 3 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -638.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 530.00 | 38 164.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 922.00 | 4 457 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 046.00 | 4 317 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 876.00 | 140 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 316.00 | 9 536.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 490.00 | 9 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 820.00 | 2 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 626.00 | 21 540.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 852.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 948 544.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 15 770.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 000.00 | 982 166.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 1 800.00 | 7 356.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 351.00 | 90 780.00 | 647 131.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 906.00 | 92 580.00 | 52 000.00 | 654 486.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | 10 920.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 198.00 | 2 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 335 787.00 | 1 335 787.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 531.00 | 48 531.00 | ||
VB T. V. A. | 90 646.00 | 90 646.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 860.00 | 860.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 241.00 | 18 241.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 852.00 | 6 852.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 677.00 | 1 508 757.00 | 10 920.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 359.00 | 502 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 063.00 | 171 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 441.00 | 223 441.00 | ||
VW T.V.A. | 265 381.00 | 265 381.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 278.00 | 26 278.00 | ||
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 144.00 | 1 192 144.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 495.00 | |||