SOCIETE ENTRETIEN ET TRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ENTRETIEN ET TRAVAUX |
| Siren | 438839318 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 4609 |
| Numéro de Gestion | 2001B00257 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20167 Sarrola-Carcopino |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 9 583.00 | 575.00 | 788.00 |
AP Constructions | 83 033.00 | 45 657.00 | 37 377.00 | 40 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 138.00 | 201 424.00 | 151 714.00 | 161 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 644.00 | 116 128.00 | 55 516.00 | 18 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 974.00 | 372 793.00 | 245 181.00 | 220 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 767.00 | 81 767.00 | 70 286.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 733 845.00 | 40 431.00 | 693 415.00 | 678 866.00 |
BZ Autres créances | 165 245.00 | 165 245.00 | 198 546.00 | |
CF Disponibilités | 311 747.00 | 311 747.00 | 131 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | 3 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 297 178.00 | 40 431.00 | 1 256 747.00 | 1 082 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 151.00 | 413 223.00 | 1 501 928.00 | 1 303 692.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 228 217.00 | 228 217.00 | ||
DH Report à nouveau | 478 073.00 | 390 911.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 819.00 | 147 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 887 610.00 | 782 790.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 840.00 | 149 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 44 567.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 298.00 | 11 691.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 042.00 | 153 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 912.00 | 161 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 614 318.00 | 520 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 928.00 | 1 303 692.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 800.00 | 397 370.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 177 440.00 | 2 177 440.00 | 2 214 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 440.00 | 2 177 440.00 | 2 214 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 545.00 | 7 655.00 | ||
FQ Autres produits | 11 775.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 195 760.00 | 2 221 801.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 467 569.00 | 598 877.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 481.00 | -16 916.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 576 843.00 | 641 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 081.00 | 7 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 656 153.00 | 588 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 610.00 | 169 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 678.00 | 53 025.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 673.00 | 11 029.00 | ||
GE Autres charges | 3 306.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 991 432.00 | 2 052 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 328.00 | 168 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 518.00 | 1 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 518.00 | 1 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 518.00 | -1 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 810.00 | 167 732.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 955.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 551.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 7 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | -505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 788.00 | 20 064.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 760.00 | 2 228 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 941.00 | 2 081 638.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 819.00 | 147 163.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 865.00 | 88 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 023.00 | 88 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 120.00 | 607 816.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 120.00 | 617 974.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | 214.00 | 9 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 865.00 | 63 464.00 | 31 120.00 | 363 209.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 235.00 | 63 678.00 | 31 120.00 | 372 793.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 20 758.00 | 19 673.00 | 40 431.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 758.00 | 19 673.00 | 40 431.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 758.00 | 19 673.00 | 40 431.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 673.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 253.00 | 44 253.00 | ||
UX Autres créances clients | 689 592.00 | 689 592.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 529.00 | 21 529.00 | ||
VB T. V. A. | 20 356.00 | 20 356.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 360.00 | 123 360.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 664.00 | 902 664.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 840.00 | 40 620.00 | 147 226.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 042.00 | 196 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 141.00 | 29 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 448.00 | 49 448.00 | ||
VW T.V.A. | 76 780.00 | 76 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 226.00 | 44 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 021.00 | 436 800.00 | 147 226.00 | 11 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 601.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 190.00 | |||