PAUL KROELY ETOILE 57
Dépôt
| Dénomination | PAUL KROELY ETOILE 57 |
| Siren | 438894966 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2474 |
| Numéro de Gestion | 2003B00625 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57146 WOIPPY CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 460.00 | 77 460.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | 978.00 | |
AN Terrains | 126 526.00 | 125 103.00 | 1 424.00 | 6 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 127.00 | 558 366.00 | 195 761.00 | 224 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485 168.00 | 1 904 350.00 | 580 819.00 | 713 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 411.00 | 136 411.00 | 13 496.00 | |
CU Autres participations | 36 480.00 | 36 480.00 | 23 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | 3 759.00 | 3 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 625 932.00 | 3 671 279.00 | 954 653.00 | 986 606.00 |
BP En cours de production de services | 9 237.00 | 9 237.00 | 13 269.00 | |
BT Marchandises | 20 383 315.00 | 1 231 050.00 | 19 152 265.00 | 18 913 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 850 015.00 | 338 031.00 | 6 511 984.00 | 6 173 803.00 |
BZ Autres créances | 3 736 556.00 | 3 736 556.00 | 2 042 812.00 | |
CF Disponibilités | 720 884.00 | 720 884.00 | 2 061 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 882.00 | 51 882.00 | 48 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 751 889.00 | 1 569 081.00 | 30 182 808.00 | 29 253 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 377 821.00 | 5 240 360.00 | 31 137 462.00 | 30 240 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 521 329.00 | 3 178 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 997.00 | 1 343 110.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 768.00 | 38 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 265 094.00 | 6 214 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 588.00 | 148 588.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 73 966.00 | 172 481.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 162 554.00 | 321 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058 270.00 | 1 867 761.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 436.00 | 1 227 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 982 939.00 | 18 314 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459 079.00 | 2 235 587.00 | ||
EA Autres dettes | 47 587.00 | 43 916.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 502.00 | 15 082.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 709 813.00 | 23 704 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 137 462.00 | 30 240 068.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 112 436.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79 993 092.00 | 2 215 963.00 | 82 209 055.00 | 79 345 497.00 |
FD Production vendue biens | 38 380.00 | 38 380.00 | 37 604.00 | |
FG Production vendue services | 7 539 119.00 | 239 203.00 | 7 778 322.00 | 6 814 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 570 591.00 | 2 455 166.00 | 90 025 757.00 | 86 198 042.00 |
FM Production stockée | -4 032.00 | 7 157.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 267.00 | 12 027.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 031 302.00 | 1 055 704.00 | ||
FQ Autres produits | 455.00 | 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 068 749.00 | 87 273 699.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 558 910.00 | 80 766 915.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -591 200.00 | -7 653 329.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 561.00 | -186 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 288 319.00 | 4 179 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318 233.00 | 1 010 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 299 758.00 | 3 910 645.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 788 309.00 | 1 633 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 976.00 | 197 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 442 751.00 | 1 037 017.00 | ||
GE Autres charges | 10 851.00 | 4 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 413 468.00 | 84 901 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 655 281.00 | 2 372 356.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 59 673.00 | 1 830.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 256 016.00 | 147 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 256 016.00 | 147 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 323 982.00 | 183 595.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 323 982.00 | 183 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 966.00 | -36 283.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 527 642.00 | 2 334 243.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 019.00 | 14 777.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 687.00 | 4 980.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 481.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 187.00 | 19 756.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 445.00 | 2 641.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 095.00 | 350.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 966.00 | 178 981.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 506.00 | 181 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 681.00 | -162 216.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 915.00 | 197 602.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 503 412.00 | 631 318.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 605 952.00 | 87 440 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 550 956.00 | 86 097 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 997.00 | 1 343 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 460.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 070.00 | 199 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 379.00 | 12 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 909.00 | 212 519.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 496.00 | 3 502 233.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 496.00 | 4 625 932.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082 482.00 | 978.00 | 1 083 460.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 821.00 | 229 998.00 | 2 587 819.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440 303.00 | 230 976.00 | 3 671 279.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 88 588.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 966.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 069.00 | 79 966.00 | 238 481.00 | 162 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 878 575.00 | 1 231 050.00 | 878 575.00 | 1 231 050.00 |
6T Sur comptes clients | 260 753.00 | 211 701.00 | 134 423.00 | 338 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 328.00 | 1 442 751.00 | 1 012 998.00 | 1 569 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460 398.00 | 1 522 717.00 | 1 251 480.00 | 1 731 635.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | 3 759.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 405 487.00 | 405 487.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 444 527.00 | 6 444 527.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | ||
VB T. V. A. | 528 437.00 | 528 437.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 685.00 | 685.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 437 177.00 | 2 437 177.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 214.00 | 770 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 882.00 | 51 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 642 212.00 | 10 232 965.00 | 409 246.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 058 270.00 | 3 058 270.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 535.00 | 170 535.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 982 939.00 | 15 982 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 706 375.00 | 706 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 875.00 | 581 875.00 | ||
VW T.V.A. | 604 954.00 | 604 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 875.00 | 565 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 941 901.00 | 1 941 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 587.00 | 47 587.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 502.00 | 49 502.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 709 813.00 | 23 709 813.00 | ||