HUMELAB
Dépôt
| Dénomination | HUMELAB |
| Siren | 438902785 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/003908 |
| Numéro de Gestion | 2014B01001 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28109 DREUX CEDEX |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 872 204.00 | 243 945.00 | 628 259.00 | 499 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 438.00 | 177 383.00 | 140 056.00 | 171 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | 1 996.00 | 853.00 | 1 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 939.00 | 27 487.00 | 37 452.00 | 34 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 607.00 | 147 707.00 | 191 900.00 | 89 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 000.00 | |||
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 160 190.00 | 160 190.00 | 200 000.00 | |
BF Prêts | 6 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 154 423.00 | 154 423.00 | 91 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 111 651.00 | 598 518.00 | 1 513 133.00 | 1 404 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 068.00 | 655 068.00 | 471 478.00 | |
BN En cours de production de biens | 92 585.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 110 841.00 | 110 841.00 | 123 552.00 | |
BT Marchandises | 48 284.00 | 48 284.00 | 11 522.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 813.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 696 331.00 | 26 990.00 | 669 341.00 | 353 135.00 |
BZ Autres créances | 252 577.00 | 252 577.00 | 309 225.00 | |
CF Disponibilités | 272 238.00 | 272 238.00 | 550 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | 9 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 038 948.00 | 26 990.00 | 2 011 958.00 | 1 935 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 904.00 | 1 904.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 503.00 | 625 508.00 | 3 526 995.00 | 3 339 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 396.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 287 440.00 | 287 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 744.00 | 28 744.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 224.00 | |||
DH Report à nouveau | 281 388.00 | 256 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 533.00 | 36 913.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 294.00 | 5 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 705 623.00 | 615 691.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 904.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 904.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 512.00 | 1 557 345.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 205.00 | 180 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 221.00 | 832 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 519.00 | 153 729.00 | ||
EA Autres dettes | 51.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 819 457.00 | 2 724 187.00 | ||
ED (V) | 11.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 995.00 | 3 339 878.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 380.00 | 2 724 187.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 249 112.00 | 11 439.00 | 2 260 551.00 | 1 610 074.00 |
FD Production vendue biens | 2 436 941.00 | 702 143.00 | 3 139 084.00 | 2 200 147.00 |
FG Production vendue services | 279 111.00 | 45 849.00 | 324 960.00 | 255 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 965 164.00 | 759 431.00 | 5 724 594.00 | 4 065 574.00 |
FM Production stockée | -107 796.00 | -24 886.00 | ||
FN Production immobilisée | 275 243.00 | 328 529.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 121 616.00 | 155 828.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 270.00 | -38.00 | ||
FQ Autres produits | 151.00 | 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 041 078.00 | 4 525 378.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 550 982.00 | 211 647.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 762.00 | 30 514.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 771 959.00 | 1 244 103.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 090.00 | 3 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 372 996.00 | 1 918 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 853.00 | 26 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 852 644.00 | 666 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 509.00 | 211 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 232.00 | 136 921.00 | ||
GE Autres charges | 1 774.00 | 723.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 898 096.00 | 4 449 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 982.00 | 75 932.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 734.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 818.00 | 2 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 552.00 | 2 945.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 904.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 257.00 | 21 140.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 137.00 | 13 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 299.00 | 34 752.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 747.00 | -31 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 235.00 | 44 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064.00 | 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | 437.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 225.00 | 1 989.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | 242.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 691.00 | 2 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 628.00 | -1 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 5 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 693.00 | 4 528 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 160.00 | 4 491 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 533.00 | 36 913.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 377.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 270.00 | -38.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 5 023.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 961.00 | 275 243.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 955.00 | 9 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 414.00 | 144 432.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 765.00 | -39 810.00 | 56 658.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 095.00 | -39 810.00 | 485 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 872 204.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 300.00 | 404 546.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 514 613.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 300.00 | 2 111 651.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 434.00 | 146 512.00 | 243 945.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 754.00 | 41 625.00 | 179 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 194.00 | 39 001.00 | 1.00 | 175 194.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 381.00 | 227 137.00 | 1.00 | 598 518.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 904.00 | 1 904.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 990.00 | 26 990.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 990.00 | 26 990.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 990.00 | 1 904.00 | 28 894.00 | |
UG ‐ Financières | 1 904.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 160 190.00 | 39 396.00 | 120 794.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 154 423.00 | 154 423.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 552.00 | 79 552.00 | ||
UX Autres créances clients | 616 778.00 | 616 778.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 833.00 | 48 833.00 | ||
VB T. V. A. | 71 127.00 | 71 127.00 | ||
VP Divers | 14 326.00 | 14 326.00 | ||
VC Groupe et associés | 104 250.00 | 104 250.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 042.00 | 14 042.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 130.00 | 991 913.00 | 275 217.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 066.00 | 374 988.00 | 884 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 221.00 | 1 099 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 459.00 | 80 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 470.00 | 86 470.00 | ||
VW T.V.A. | 94 496.00 | 94 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 095.00 | 28 095.00 | ||
VI Groupe et associés | 171 205.00 | 171 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 457.00 | 1 935 380.00 | 884 078.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 030.00 | |||