COMALDIS
Dépôt
| Dénomination | COMALDIS |
| Siren | 438906851 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/004913 |
| Numéro de Gestion | 2015B00355 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 3 012.00 | 874.00 | |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | 7 600.00 | 7 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 348.00 | 45 992.00 | 44 356.00 | 33 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 470.00 | 362 446.00 | 360 024.00 | 291 551.00 |
CU Autres participations | 38 300.00 | 38 300.00 | 33 300.00 | |
BF Prêts | 42 170.00 | 42 170.00 | 35 617.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 732.00 | 30 732.00 | 30 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | 935 506.00 | 411 450.00 | 524 055.00 | 431 899.00 |
BT Marchandises | 40 083.00 | 40 083.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 931.00 | 98 806.00 | 1 226 126.00 | 1 428 530.00 |
BZ Autres créances | 432 591.00 | 432 591.00 | 255 864.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 361.00 | |||
CF Disponibilités | 264 174.00 | 264 174.00 | 441 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | 4 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 065 043.00 | 98 806.00 | 1 966 238.00 | 2 181 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 549.00 | 510 256.00 | 2 490 293.00 | 2 613 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 405.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 457 589.00 | 401 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 377.00 | 206 414.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 508.00 | 8 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 845 474.00 | 836 080.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 550.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 55 201.00 | 68 397.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 201.00 | 145 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 590.00 | 39 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 851.00 | 962 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 627 223.00 | 626 694.00 | ||
EA Autres dettes | 27 953.00 | 2 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 589 618.00 | 1 631 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 293.00 | 2 613 504.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 194.00 | 1 614 298.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
FG Production vendue services | 7 295 839.00 | 7 295 839.00 | 7 348 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 297 839.00 | 7 297 839.00 | 7 348 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 179.00 | 133 554.00 | ||
FQ Autres produits | 1 397.00 | 807.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 503 416.00 | 7 483 354.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 083.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 083.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 751.00 | 53 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 119 187.00 | 5 181 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 460.00 | 124 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 475 611.00 | 1 415 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 406 853.00 | 390 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 370.00 | 95 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 202.00 | 1 658.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 498.00 | |||
GE Autres charges | 370.00 | 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 334 804.00 | 7 266 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 612.00 | 216 670.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 286.00 | 9 627.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 620.00 | 237.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 905.00 | 9 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 439.00 | 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 439.00 | 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 466.00 | 9 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 078.00 | 225 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 515.00 | 40 186.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 730.00 | 161 418.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 795.00 | 201 604.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 630.00 | 76 489.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 014.00 | 11 194.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 645.00 | 165 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 151.00 | 36 371.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 852.00 | 55 873.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 790 116.00 | 7 694 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 636 739.00 | 7 488 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 377.00 | 206 414.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 177.00 | 154 853.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 983.00 | 132 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | 1 087.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 774.00 | 289 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 549.00 | 11 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 722.00 | 302 639.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 755.00 | 812 818.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 111 202.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 855.00 | 935 506.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 213.00 | 3 012.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 024.00 | 136 157.00 | 54 743.00 | 408 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 823.00 | 136 370.00 | 54 743.00 | 411 450.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 201.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 947.00 | 90 746.00 | 55 201.00 | |
6T Sur comptes clients | 85 604.00 | 13 202.00 | 98 806.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 604.00 | 13 202.00 | 98 806.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 231 551.00 | 13 202.00 | 90 746.00 | 154 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 202.00 | 13 196.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 550.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 42 170.00 | 42 170.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 732.00 | 30 732.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 405.00 | 127 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 197 526.00 | 1 197 526.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 629.00 | 100 629.00 | ||
VB T. V. A. | 140 955.00 | 140 955.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 273.00 | 54 273.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 734.00 | 134 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 688.00 | 1 633 381.00 | 200 307.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 590.00 | 27 166.00 | 27 424.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 851.00 | 879 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 637.00 | 155 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 217.00 | 187 217.00 | ||
VW T.V.A. | 246 491.00 | 246 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 878.00 | 37 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 953.00 | 27 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 618.00 | 1 562 194.00 | 27 424.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 463.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 949.00 | |||