ENERTHERM
Dépôt
| Dénomination | ENERTHERM |
| Siren | 439008343 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9981 |
| Numéro de Gestion | 2002B03362 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 500.00 | 327 537.00 | 209 962.00 | 132 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 892 492.00 | 9 748 140.00 | 39 144 351.00 | 39 409 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 333.00 | 467 718.00 | 78 614.00 | 87 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 370 541.00 | 1 370 541.00 | 507 566.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 005.00 | 25 005.00 | 25 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 371 873.00 | 10 543 397.00 | 40 828 475.00 | 40 161 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885 471.00 | 200 000.00 | 2 685 471.00 | 2 531 040.00 |
BN En cours de production de biens | 511 620.00 | 511 620.00 | 95 346.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 060 577.00 | 11 060 577.00 | 10 083 889.00 | |
BZ Autres créances | 50 937 722.00 | 50 937 722.00 | 43 580 827.00 | |
CF Disponibilités | 90 930.00 | 90 930.00 | 83 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 368 293.00 | 368 293.00 | 355 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 854 616.00 | 200 000.00 | 65 654 616.00 | 56 730 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 226 489.00 | 10 743 397.00 | 106 483 092.00 | 96 891 908.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DG Autres réserves | 473.00 | 473.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 736 928.00 | 1 548 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 681 645.00 | 3 188 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 119 047.00 | 12 437 401.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 643 798.00 | 3 385 181.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 938 426.00 | 50 526 593.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 582 224.00 | 53 911 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 353.00 | 284 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 243 145.00 | 3 383 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 276 386.00 | 6 894 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 043 824.00 | 2 487 616.00 | ||
EA Autres dettes | 13 112 867.00 | 12 952 764.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 740 242.00 | 4 540 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 781 820.00 | 30 542 731.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 483 092.00 | 96 891 908.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 825 751.00 | 16 434 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 52 380 749.00 | 52 380 749.00 | 49 922 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 380 749.00 | 52 380 749.00 | 49 922 707.00 | |
FM Production stockée | -205 840.00 | 96 087.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 055.00 | 13 981.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 563 359.00 | 3 490 442.00 | ||
FQ Autres produits | 63 301.00 | 477.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 813 625.00 | 53 523 696.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 063 428.00 | 11 712 362.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 854.00 | -22 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 112 046.00 | 19 993 189.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292 984.00 | 2 148 681.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 714 632.00 | 3 754 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 018 484.00 | 2 047 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 707 075.00 | 1 434 164.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 292 905.00 | 485 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 222.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 972 863.00 | 5 645 671.00 | ||
GE Autres charges | 939 110.00 | 905 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 180 384.00 | 48 160 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 633 240.00 | 5 363 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 677 581.00 | 828 768.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 677 581.00 | 828 768.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 863 697.00 | 945 549.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 863 697.00 | 945 549.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -186 116.00 | -116 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 447 124.00 | 5 246 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 906.00 | 384 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314 573.00 | 1 673 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 491 206.00 | 54 352 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 809 561.00 | 51 163 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 681 645.00 | 3 188 773.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 132 512.00 | 8 205 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 896.00 | 128 603.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 770 223.00 | 3 449 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 005.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 204 126.00 | 3 578 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 500.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 204 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 654.00 | 36 000.00 | 50 809 367.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 374 654.00 | 36 000.00 | 51 371 873.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 146.00 | 51 390.00 | 327 537.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 766 336.00 | 1 655 684.00 | 206 161.00 | 10 215 859.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 042 483.00 | 1 707 075.00 | 206 161.00 | 10 543 397.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 643 798.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 36 541 690.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 396 735.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 911 775.00 | 5 256 829.00 | 1 586 380.00 | 57 582 224.00 |
6N Sur stocks et en cours | 627 125.00 | 427 125.00 | 200 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 965.00 | 432 965.00 | 200 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 544 741.00 | 5 256 829.00 | 2 019 346.00 | 57 782 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 256 829.00 | 2 019 346.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | 25 005.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 060 577.00 | 11 060 577.00 | ||
VB T. V. A. | 1 400 474.00 | 1 400 474.00 | ||
VP Divers | 404 838.00 | 404 838.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 218 087.00 | 39 218 087.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 914 322.00 | 70 085.00 | 9 844 237.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 368 293.00 | 314 936.00 | 53 356.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 391 599.00 | 13 250 912.00 | 49 140 687.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 353.00 | 365 353.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 243 145.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 276 386.00 | 7 276 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110 610.00 | 1 110 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 580.00 | 571 580.00 | ||
VW T.V.A. | 636 143.00 | 636 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725 489.00 | 725 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 107 809.00 | 1 507 809.00 | 10 600 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 058.00 | 1 005 058.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 740 242.00 | 4 627 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 781 820.00 | 17 825 751.00 | 13 956 069.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 14 110.00 | 12 865.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 156.00 | 87 320.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 351.00 | 205 769.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 890 128.00 | 1 636 806.00 | ||
ST Autres comptes | 16 801 299.00 | 18 050 427.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 112 046.00 | 19 993 189.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 002 550.00 | 925 243.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290 434.00 | 1 223 438.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 292 984.00 | 2 148 681.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 893 412.00 | 7 555 479.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 421 359.00 | 5 093 176.00 | ||