CLEANIS
Dépôt
| Dénomination | CLEANIS |
| Siren | 439039173 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 7796 |
| Numéro de Gestion | 2017B07298 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94110 ARCUEIL |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 124.00 | 195 660.00 | 9 463.00 | 13 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 396.00 | 29 819.00 | 12 576.00 | 16 618.00 |
CU Autres participations | 82 264.00 | 32 564.00 | 49 700.00 | 49 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | 24 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 334 733.00 | 258 043.00 | 76 690.00 | 103 964.00 |
BT Marchandises | 6 640.00 | 6 640.00 | 2 597.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 215.00 | 294 215.00 | 47 411.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 615.00 | 49 331.00 | 1 941 285.00 | 2 359 459.00 |
BZ Autres créances | 1 885 806.00 | 110 000.00 | 1 775 806.00 | 1 846 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 977.00 | |||
CF Disponibilités | 1 083 502.00 | 1 083 502.00 | 454 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 493.00 | 15 493.00 | 14 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 276 272.00 | 159 331.00 | 5 116 941.00 | 4 776 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 915.00 | 2 915.00 | 8 765.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 920.00 | 417 374.00 | 5 196 546.00 | 4 889 726.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 700.00 | 148 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 737 016.00 | 2 120 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 773.00 | -1 883 596.00 | ||
DK Provisions réglementées | 863.00 | 89.00 | ||
DL TOTAL (I) | 817 806.00 | 385 805.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 915.00 | 149 965.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 915.00 | 149 965.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 879.00 | 1 606 090.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 303.00 | 60 089.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 476.00 | 1 165 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 642.00 | 338 047.00 | ||
EA Autres dettes | 2 072 740.00 | 1 184 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 373 041.00 | 4 353 946.00 | ||
ED (V) | 2 784.00 | 9.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 546.00 | 4 889 726.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 802 979.00 | 4 168 584.00 | 6 971 562.00 | 8 054 424.00 |
FG Production vendue services | 157 314.00 | 157 314.00 | 618 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 292.00 | 4 168 584.00 | 7 128 876.00 | 8 672 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 907.00 | 768 366.00 | ||
FQ Autres produits | 33 583.00 | 27 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 320 366.00 | 9 468 204.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 803 526.00 | 5 977 892.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 043.00 | -2 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 305 174.00 | 2 507 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 056.00 | 41 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 814 597.00 | 1 385 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 961.00 | 387 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 144.00 | 19 017.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 009.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 915.00 | 8 765.00 | ||
GE Autres charges | 2 271.00 | 127 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 313 610.00 | 10 452 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -993 245.00 | -984 532.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 991.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 574.00 | 1 375.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 752.00 | |||
GN Différences positives de change | 165 787.00 | 36 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 183 361.00 | 286 222.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 110 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 505.00 | 42 715.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 461.00 | 75 361.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 361.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 212 327.00 | 118 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 965.00 | 168 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 022 210.00 | -816 385.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 856.00 | 25 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 922.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 498 414.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 269.00 | 41 922.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 400.00 | 749 626.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 392.00 | 23 848.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 314.00 | 343 558.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 106.00 | 1 117 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 837.00 | -1 075 111.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 695.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 969.00 | -7 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 996.00 | 9 796 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 094 769.00 | 11 679 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 773.00 | -1 883 596.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 947.00 | 2 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 184.00 | 4 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 255.00 | 6 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 396.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 217 170.00 | 87 214.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 170.00 | 334 733.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 006.00 | 3 654.00 | 195 660.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 329.00 | 6 490.00 | 29 819.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 335.00 | 10 144.00 | 225 480.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 863.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 89.00 | 774.00 | 863.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 2 915.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 965.00 | 2 915.00 | 149 965.00 | 2 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 32 564.00 | |||
06 aucun libellé | 193 392.00 | 193 392.00 | ||
6T Sur comptes clients | 34 699.00 | 19 549.00 | 4 917.00 | 49 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 822.00 | 110 000.00 | 163 822.00 | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 476.00 | 129 549.00 | 362 131.00 | 191 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 530.00 | 133 239.00 | 512 096.00 | 195 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 925.00 | 13 682.00 | ||
UG ‐ Financières | 110 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 314.00 | 498 414.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 151.00 | 20 151.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 970 464.00 | 1 970 464.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | 24 891.00 | ||
VB T. V. A. | 77 737.00 | 77 737.00 | ||
VP Divers | 6 842.00 | 6 842.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 234 601.00 | 7 234 601.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 048.00 | 45 048.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 493.00 | 15 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 865.00 | 3 896 865.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 314.00 | 576 309.00 | 560 006.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 476.00 | 795 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 713.00 | 104 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 056.00 | 216 056.00 | ||
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 020 800.00 | 2 020 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 940.00 | 51 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 738.00 | 3 774 732.00 | 560 006.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 637.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 848.00 | |||