PHILMATT
Dépôt
| Dénomination | PHILMATT |
| Siren | 439043811 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 3902 |
| Numéro de Gestion | 2001B00252 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 085.00 | 99 756.00 | 26 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 000.00 | 195 860.00 | 26 140.00 | |
CU Autres participations | 399.00 | 399.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 928.00 | 14 928.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 412 958.00 | 295 616.00 | 117 342.00 | |
BT Marchandises | 73 342.00 | 73 342.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | ||
BZ Autres créances | 33 256.00 | 33 256.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 485.00 | 485.00 | ||
CF Disponibilités | 173 914.00 | 173 914.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 289 728.00 | 289 728.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 685.00 | 295 616.00 | 407 070.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DG Autres réserves | 129 751.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 734.00 | |||
DL TOTAL (I) | 167 985.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 045.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 045.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 649.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 937.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 293.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 161.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 235 040.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 070.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 103.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 090 826.00 | 2 090 826.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 826.00 | 2 090 826.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 720.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269.00 | |||
FQ Autres produits | 170.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 112 985.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 613 786.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 419.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 176 212.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | |||
FY Salaires et traitements | 257 719.00 | |||
FZ Charges sociales | 25 383.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 529.00 | |||
GE Autres charges | 576.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 361.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 624.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 176.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 176.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 089.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 535.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 598.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 217.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 982.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 688.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 954.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 734.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 045.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 063.00 | 1 018.00 | 4 045.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 063.00 | 1 018.00 | 4 045.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 914.00 | 41 986.00 | 14 928.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 649.00 | 9 649.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 937.00 | 67 937.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 293.00 | 120 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 161.00 | 37 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 040.00 | 167 103.00 | 67 937.00 | |