RAYMOND JAMES EURO EQUITIES
Dépôt
| Dénomination | RAYMOND JAMES EURO EQUITIES |
| Siren | 439196445 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78002 |
| Numéro de Gestion | 2001B14544 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 969.00 | 76 696.00 | 25 272.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 328.00 | 1 063 132.00 | 73 196.00 | 82 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 796.00 | 113 796.00 | 115 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 352 092.00 | 1 139 828.00 | 212 264.00 | 197 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 120.00 | 781 120.00 | 1 054 099.00 | |
BZ Autres créances | 216 796.00 | 216 796.00 | 286 850.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 710.00 | 1 155.00 | 99 555.00 | 100 020.00 |
CF Disponibilités | 213 120.00 | 213 120.00 | 2 271 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 303 852.00 | 303 852.00 | 322 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 615 599.00 | 1 155.00 | 1 614 444.00 | 4 035 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 691.00 | 1 140 982.00 | 1 826 708.00 | 4 233 158.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 603 640.00 | 603 640.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 567 162.00 | -10 369 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 323.00 | -1 197 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 155.00 | 116 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 334.00 | 267 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 557.00 | 3 784 168.00 | ||
EA Autres dettes | 64 370.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 662.00 | 827.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 745 553.00 | 4 116 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 708.00 | 4 233 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 554.00 | 4 116 680.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 464 665.00 | 9 050 237.00 | 11 514 902.00 | 12 404 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 665.00 | 9 050 237.00 | 11 514 902.00 | 12 404 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252 000.00 | |||
FQ Autres produits | 2 488.00 | 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 517 390.00 | 12 656 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 958 743.00 | 3 496 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 358.00 | 298 167.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 765 163.00 | 6 641 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 422 597.00 | 3 064 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 791.00 | 46 196.00 | ||
GE Autres charges | 86 511.00 | 104 590.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 565 163.00 | 13 651 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 047 774.00 | -994 554.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 689.00 | |||
GN Différences positives de change | 18 884.00 | 8 388.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 574.00 | 8 388.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 155.00 | 689.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 76.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 377.00 | 125 728.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 785.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 533.00 | 129 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 041.00 | -120 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 035 733.00 | -1 115 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | 200 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 200 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 281 938.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 281 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | -81 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 537 915.00 | 12 864 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 238.00 | 14 062 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035 323.00 | -1 197 381.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 86 512.00 | 104 590.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 113 796.00 | 113 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 781 120.00 | 781 120.00 | ||
VP Divers | 216 796.00 | 216 796.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 303 852.00 | 303 852.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 564.00 | 1 301 768.00 | 113 796.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 334.00 | 627 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116 557.00 | 1 116 557.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 553.00 | 1 745 553.00 | ||