SETCARGO INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | SETCARGO INTERNATIONAL |
| Siren | 439206368 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15670 |
| Numéro de Gestion | 2015B01812 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE 16 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 229.00 | 166 269.00 | 79 960.00 | 55 507.00 |
AH Fonds commercial | 413 009.00 | 413 009.00 | 413 009.00 | |
AN Terrains | 11 719.00 | 10 652.00 | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 910 202.00 | 585 225.00 | 324 976.00 | 324 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 184.00 | 67 576.00 | 32 608.00 | 15 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 245.00 | 618 156.00 | 448 089.00 | 337 357.00 |
CU Autres participations | 120 266.00 | 18 730.00 | 101 537.00 | 92 088.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 598 382.00 | 48 726.00 | 549 655.00 | 1 315 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 236.00 | 1 515 335.00 | 1 952 901.00 | 2 555 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 519 106.00 | 804 181.00 | 10 714 925.00 | 11 131 311.00 |
BZ Autres créances | 3 227 952.00 | 3 227 952.00 | 1 534 571.00 | |
CF Disponibilités | 6 846 748.00 | 6 846 748.00 | 5 161 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 305 514.00 | 305 514.00 | 237 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 899 320.00 | 804 181.00 | 21 095 140.00 | 18 065 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 151.00 | 4 151.00 | 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 371 707.00 | 2 319 515.00 | 23 052 192.00 | 20 621 012.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 457 000.00 | 2 457 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 245 700.00 | 198 687.00 | ||
DG Autres réserves | 1 052 963.00 | 676 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 595.00 | 423 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 396 258.00 | 3 755 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 899.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 82 678.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 82 678.00 | 78 899.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 049.00 | 62 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258.00 | 23 146.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 094.00 | 356 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 229 519.00 | 13 929 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 809.00 | 1 534 745.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 160.00 | |||
EA Autres dettes | 2 082 278.00 | 839 705.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 846.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 572 166.00 | 16 784 956.00 | ||
ED (V) | 1 090.00 | 1 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 052 192.00 | 20 621 012.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 497 911.00 | 46 288 983.00 | 51 786 895.00 | 48 334 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 497 911.00 | 46 288 983.00 | 51 786 895.00 | 48 334 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 194.00 | 12 526.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 467.00 | 995 838.00 | ||
FQ Autres produits | 512 164.00 | 147 704.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 825 720.00 | 49 490 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 382 967.00 | 40 841 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 277 274.00 | 283 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 547 567.00 | 4 773 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 428 644.00 | 2 051 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 004.00 | 160 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 012.00 | 334 675.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 151.00 | 5 372.00 | ||
GE Autres charges | 384 473.00 | 863 602.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 417 091.00 | 49 314 661.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 408 629.00 | 176 118.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 170 320.00 | 157 201.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 186 360.00 | 185 099.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 416.00 | 468.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 565.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 369 044.00 | 347 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 163 466.00 | 146 516.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 533.00 | 4 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 165 998.00 | 151 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 203 046.00 | 195 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 611 675.00 | 371 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 563.00 | 53.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 297.00 | 14 705.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 860.00 | 14 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 423.00 | 742.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | 5 592.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 273.00 | 6 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 587.00 | 8 424.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 333.00 | -43 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 228 624.00 | 49 852 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 588 030.00 | 49 429 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 595.00 | 423 685.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 816.00 | 45 422.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 963.00 | 302 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 622.00 | 6 135 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 402.00 | 6 483 056.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 150.00 | 2 088 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 895 069.00 | 720 648.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 906 219.00 | 3 468 236.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 299.00 | 20 969.00 | -1.00 | 166 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 876.00 | 172 035.00 | 9 297.00 | 1 281 610.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 175.00 | 193 004.00 | 9 297.00 | 1 447 878.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 4 151.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 78 527.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 899.00 | 9 151.00 | 5 371.00 | 82 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 730.00 | |||
06 aucun libellé | 48 726.00 | 48 726.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 014 515.00 | 199 012.00 | 409 346.00 | 804 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 388.00 | 199 012.00 | 413 762.00 | 871 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 287.00 | 208 162.00 | 419 133.00 | 954 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 203 162.00 | 414 719.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 416.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 598 382.00 | 360 000.00 | 238 382.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 861 851.00 | 307 854.00 | 553 997.00 | |
UX Autres créances clients | 10 657 255.00 | 10 657 255.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 874 786.00 | 156 406.00 | 718 380.00 | |
VB T. V. A. | 403 189.00 | 403 189.00 | ||
VP Divers | 39 519.00 | 39 519.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 873.00 | 25 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864 637.00 | 1 864 637.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 305 514.00 | 305 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 652 954.00 | 14 142 195.00 | 1 510 759.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 049.00 | 88 073.00 | 186 976.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 258.00 | 22 258.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 229 519.00 | 14 229 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 591 408.00 | 591 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940 607.00 | 940 607.00 | ||
VW T.V.A. | 122 136.00 | 122 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 659.00 | 83 659.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 160.00 | 53 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 278.00 | 2 082 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 400 072.00 | 18 213 096.00 | 186 976.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 161.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 537.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | |||