KEA & PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | KEA & PARTNERS |
| Siren | 439291618 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24839 |
| Numéro de Gestion | 2001B05567 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 985.00 | 258 894.00 | 4 091.00 | 17 667.00 |
AN Terrains | 2 041 954.00 | 2 041 954.00 | 2 041 954.00 | |
AP Constructions | 4 736 844.00 | 3 570 970.00 | 1 165 874.00 | 1 468 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842 460.00 | 1 843 282.00 | 999 178.00 | 1 308 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 315.00 | 268 315.00 | 10 852.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 373.00 | 13 373.00 | 6 293.00 | |
CU Autres participations | 233 209.00 | 233 209.00 | 111 845.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 839.00 | 88 839.00 | 88 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 487 978.00 | 5 673 146.00 | 4 814 832.00 | 5 054 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 197.00 | 10 197.00 | 19 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 578 471.00 | 11 578 471.00 | 15 468 709.00 | |
BZ Autres créances | 1 234 924.00 | 1 234 924.00 | 903 811.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 4 948 479.00 | 4 948 479.00 | 3 546 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 315 979.00 | 315 979.00 | 225 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 588 050.00 | 18 588 050.00 | 20 164 444.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 076 028.00 | 5 673 146.00 | 23 402 882.00 | 25 218 648.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 901 194.00 | 901 194.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 581 618.00 | 1 581 618.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 91 009.00 | 91 009.00 | ||
DG Autres réserves | 1 433 966.00 | 1 433 966.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 831 043.00 | 1 594 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198 604.00 | 2 296 621.00 | ||
DK Provisions réglementées | 67 998.00 | 62 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 105 433.00 | 7 960 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 641.00 | 1 218 136.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 441.00 | 1 632 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 343 034.00 | 12 700 936.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 422.00 | 142 255.00 | ||
EA Autres dettes | 6 488.00 | 10 574.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264 823.00 | 1 553 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 297 449.00 | 17 257 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 402 882.00 | 25 218 648.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 710 563.00 | 16 362 086.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 35 596 635.00 | 3 997 152.00 | 39 593 787.00 | 40 883 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 596 635.00 | 3 997 152.00 | 39 593 787.00 | 40 883 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | 25 087.00 | 26 541.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 520.00 | 9 476.00 | ||
FQ Autres produits | 92 813.00 | 72 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 722 206.00 | 40 991 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 293 152.00 | 9 302 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207 584.00 | 1 493 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 713 382.00 | 18 319 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 571 702.00 | 7 487 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 664 271.00 | 674 564.00 | ||
GE Autres charges | 331 811.00 | 326 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 781 901.00 | 37 603 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 940 305.00 | 3 388 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 278.00 | 7 265.00 | ||
GN Différences positives de change | 809.00 | 1 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 087.00 | 8 603.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 804.00 | 25 983.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 150.00 | 3 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 954.00 | 29 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 868.00 | -20 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 925 437.00 | 3 367 411.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 279.00 | 2 209.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279.00 | 2 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 477.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 976.00 | 5 976.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 119.00 | 6 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 840.00 | -4 668.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 267.00 | 472 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 308 726.00 | 593 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 727 572.00 | 41 002 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 528 968.00 | 38 705 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198 604.00 | 2 296 621.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 283 942.00 | 294 519.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 985.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 652 571.00 | 348 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 544.00 | 125 083.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 116 100.00 | 473 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 985.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 495.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 789.00 | 58 496.00 | 9 902 946.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 579.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | 322 047.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 789.00 | 62 075.00 | 10 487 978.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 319.00 | 13 576.00 | 258 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 816 576.00 | 650 695.00 | 53 019.00 | 5 414 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 061 895.00 | 664 271.00 | 53 019.00 | 5 673 146.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 67 998.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 62 022.00 | 5 976.00 | 67 998.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 62 022.00 | 5 976.00 | 67 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 976.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 88 839.00 | 88 839.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 578 471.00 | 11 578 471.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | ||
VB T. V. A. | 283 902.00 | 283 902.00 | ||
VP Divers | 23 069.00 | 23 069.00 | ||
VC Groupe et associés | 895 103.00 | 895 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 510.00 | 25 510.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 315 979.00 | 300 397.00 | 15 582.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 218 213.00 | 13 113 793.00 | 104 420.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 567.00 | 319 281.00 | 577 286.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 441.00 | 1 761 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 851 025.00 | 5 851 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693 736.00 | 2 693 736.00 | ||
VW T.V.A. | 2 232 067.00 | 2 232 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 206.00 | 566 206.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488.00 | 6 488.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 264 823.00 | 1 264 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 297 449.00 | 14 710 563.00 | 577 286.00 | 9 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 564.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 2 059 872.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 544 146.00 | 4 783 510.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 963.00 | 356 715.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 173.00 | 14 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 009 848.00 | 958 271.00 | ||
ST Autres comptes | 3 338 022.00 | 3 189 859.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 293 152.00 | 9 302 354.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 504 270.00 | 529 132.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703 314.00 | 964 781.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207 584.00 | 1 493 913.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 168 318.00 | 7 162 039.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 223 065.00 | 1 154 423.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||