PRIVILEGE SECURITE
Dépôt
| Dénomination | PRIVILEGE SECURITE |
| Siren | 439314667 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6354 |
| Numéro de Gestion | 2001B00537 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 ST JEAN DE LUZ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 782.00 | 14 153.00 | 629.00 | 1 511.00 |
AP Constructions | 41 334.00 | 33 106.00 | 8 228.00 | 9 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 525.00 | 46 640.00 | 17 885.00 | 14 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 143.00 | 111 870.00 | 9 273.00 | 12 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 760.00 | 56 760.00 | 43 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 298 559.00 | 205 769.00 | 92 790.00 | 82 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 553.00 | 37 718.00 | 1 374 834.00 | 1 522 272.00 |
BZ Autres créances | 3 425 288.00 | 3 425 288.00 | 1 588 190.00 | |
CF Disponibilités | 273 834.00 | 273 834.00 | 84 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 472.00 | 69 472.00 | 75 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 181 147.00 | 37 718.00 | 5 143 428.00 | 3 270 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 705.00 | 243 487.00 | 5 236 218.00 | 3 353 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 976.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 987 439.00 | -1 653 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 548.00 | -334 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 016 488.00 | -1 914 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 219 280.00 | 371 406.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 219 280.00 | 371 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836.00 | 3 343.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 332 628.00 | 2 358 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 699.00 | 246 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515 302.00 | 1 817 012.00 | ||
EA Autres dettes | 6 783.00 | 470 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 033 425.00 | 4 896 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 218.00 | 3 353 157.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 332 628.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 460 597.00 | 11 460 597.00 | 9 014 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 460 597.00 | 11 460 597.00 | 9 014 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 858.00 | 81 557.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 58.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 553 514.00 | 9 095 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 477 148.00 | 1 409 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 417 122.00 | 270 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 630 570.00 | 6 088 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 956 538.00 | 1 520 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 602.00 | 27 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 172.00 | 31 645.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 300.00 | |||
GE Autres charges | 22.00 | 47.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 518 174.00 | 9 498 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 339.00 | -402 464.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 83.00 | 1 684.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83.00 | 1 732.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 700.00 | 59 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 700.00 | 59 528.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 617.00 | -57 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 277.00 | -460 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 125.00 | 50 728.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 861.00 | 292 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 278.00 | 343 970.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 813.00 | 217 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 736.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 549.00 | 217 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 271.00 | 125 978.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 955 875.00 | 9 441 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 057 424.00 | 9 775 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 548.00 | -334 283.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 091.00 | 18 236.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 687.00 | 597.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 895.00 | 21 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 634.00 | 14 993.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 217.00 | 37 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 502.00 | 14 782.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 826.00 | 227 002.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | 56 775.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 180.00 | 298 559.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 176.00 | 1 479.00 | 14 502.00 | 14 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 318.00 | 24 123.00 | 55 826.00 | 191 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 494.00 | 25 602.00 | 70 328.00 | 205 769.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 189 210.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 071.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 406.00 | 206 736.00 | 358 861.00 | 219 280.00 |
6T Sur comptes clients | 31 645.00 | 11 172.00 | 5 098.00 | 37 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 645.00 | 11 172.00 | 5 098.00 | 37 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 051.00 | 217 908.00 | 363 959.00 | 256 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 172.00 | 5 098.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 206 736.00 | 358 861.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 760.00 | 56 760.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 976.00 | 11 976.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 400 576.00 | 1 400 576.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 515.00 | 50 515.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203 604.00 | 1 203 604.00 | ||
VB T. V. A. | 48 158.00 | 48 158.00 | ||
VC Groupe et associés | 449 273.00 | 449 273.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 738.00 | 1 673 738.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 472.00 | 69 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 073.00 | 4 895 337.00 | 68 736.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836.00 | 5 836.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 277.00 | 1 268 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 699.00 | 172 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 995 822.00 | 995 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 881.00 | 730 881.00 | ||
VW T.V.A. | 745 929.00 | 745 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 671.00 | 42 671.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 064 351.00 | 3 064 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 783.00 | 6 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 033 247.00 | 5 764 970.00 | 1 268 277.00 | |