COGEBLOC
Dépôt
| Dénomination | COGEBLOC |
| Siren | 439611039 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/004556 |
| Numéro de Gestion | 2001B00274 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59140 DUNKERQUE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 329.00 | 92 329.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 436.00 | 106 436.00 | ||
AP Constructions | 232 440.00 | 171 795.00 | 60 645.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 636.00 | 974 495.00 | 362 141.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 117.00 | 21 969.00 | 148.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | 48.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 107.00 | 40 107.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 830 113.00 | 1 367 025.00 | 463 088.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 911.00 | 7 911.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 247 414.00 | 247 414.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 232 903.00 | 232 903.00 | ||
BZ Autres créances | 22 355.00 | 22 355.00 | ||
CF Disponibilités | 29 525.00 | 29 525.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 546 774.00 | 546 774.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 886.00 | 1 367 025.00 | 1 009 861.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -598 247.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 318.00 | |||
DK Provisions réglementées | 340 467.00 | |||
DL TOTAL (I) | -182 098.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 884.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 491.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 449.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 621.00 | |||
EA Autres dettes | 91 515.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 191 959.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 861.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 959.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 903.00 | 64 903.00 | ||
FD Production vendue biens | 525 772.00 | 525 772.00 | ||
FG Production vendue services | 163 462.00 | 163 462.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 136.00 | 754 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 754 136.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 925.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 296.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 146.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 154.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 228 156.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 532.00 | |||
FY Salaires et traitements | 140 202.00 | |||
FZ Charges sociales | 49 501.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 633.00 | |||
GE Autres charges | 4 594.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 796 831.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 694.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 138.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 138.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 137.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 831.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 981.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 291.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 486.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 942.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 260.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 318.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 594.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 329.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 436.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 664.00 | 35 529.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 323.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 752.00 | 35 529.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 329.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 436.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 830 113.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 329.00 | 92 329.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 436.00 | 106 436.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 626.00 | 73 633.00 | 1 168 260.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 392.00 | 73 633.00 | 1 367 025.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 340 467.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 319 530.00 | 22 981.00 | 2 044.00 | 340 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 530.00 | 22 981.00 | 2 044.00 | 340 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 981.00 | 2 044.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 107.00 | 40 107.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 401.00 | 44 401.00 | ||
UX Autres créances clients | 188 503.00 | 188 503.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 8 268.00 | ||
VB T. V. A. | 8 169.00 | 8 169.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | 5 412.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 031.00 | 261 925.00 | 40 107.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 884.00 | 33 884.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 449.00 | 818 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 775.00 | 16 775.00 | ||
VW T.V.A. | 35 973.00 | 35 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 187 491.00 | 187 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 515.00 | 91 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 959.00 | 1 191 959.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 293.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 921.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 707.00 | |||
ST Autres comptes | 168 235.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 156.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 856.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 531.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 133 031.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 136.00 | |||