MONTBELIARD DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MONTBELIARD DISTRIBUTION |
| Siren | 439645144 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3187 |
| Numéro de Gestion | 2002B40002 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 MONTBELIARD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
AH Fonds commercial | 472 692.00 | 472 692.00 | ||
AP Constructions | 507 684.00 | 507 684.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 928.00 | 208 972.00 | 2 956.00 | 2 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 650.00 | 1 465 807.00 | 21 843.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 994.00 | 2 656 196.00 | 24 799.00 | 2 789.00 |
BT Marchandises | 337 048.00 | 3 910.00 | 333 138.00 | 325 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | 4 765.00 | |
BZ Autres créances | 130 626.00 | 130 626.00 | 121 357.00 | |
CF Disponibilités | 42 277.00 | 42 277.00 | 60 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 134.00 | 34 134.00 | 33 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 549 212.00 | 3 910.00 | 545 302.00 | 545 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 206.00 | 2 660 105.00 | 570 101.00 | 549 689.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 352 219.00 | 1 352 219.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 971 096.00 | -1 611 574.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 142.00 | -359 522.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29.00 | |||
DL TOTAL (I) | -972 215.00 | -618 107.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 904.00 | 34 919.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 904.00 | 34 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 011.00 | 573 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 513.00 | 71 744.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 1 860.00 | ||
EA Autres dettes | 839 224.00 | 485 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 503 410.00 | 1 131 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 101.00 | 548 689.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 476 680.00 | 3 476 680.00 | 3 770 433.00 | |
FG Production vendue services | 3 189.00 | 3 189.00 | 2 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 869.00 | 3 479 869.00 | 3 772 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 085.00 | 94 845.00 | ||
FQ Autres produits | 7 066.00 | 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 552 020.00 | 3 866 550.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 890 232.00 | 3 200 262.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 006.00 | -32 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 585 483.00 | 633 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 786.00 | 26 938.00 | ||
FY Salaires et traitements | 250 740.00 | 249 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 434.00 | 76 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 897.00 | 27 289.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 910.00 | 7 287.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 904.00 | 34 919.00 | ||
GE Autres charges | 3 327.00 | 7 489.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 895 708.00 | 4 231 166.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -343 680.00 | -362 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 026.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 026.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 424.00 | 4 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 424.00 | 4 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 424.00 | -2 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 354 112.00 | -364 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 389.00 | 51 503.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 768.00 | 26 593.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 157.00 | 78 096.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 985.00 | 76 930.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | 1 166.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 186.00 | 78 096.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 371.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 177.00 | 3 948 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 319.00 | 4 308 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 142.00 | -359 522.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 732.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 445.00 | 69 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 176.00 | 69 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 583.00 | 2 207 262.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 583.00 | 2 680 994.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 339.00 | 22 897.00 | 1 494.00 | 1 862 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 479.00 | 22 897.00 | 1 494.00 | 1 863 883.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | 29.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 804.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 919.00 | 38 004.00 | 34 919.00 | 38 004.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 472 592.00 | 472 592.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 341 316.00 | 172.00 | 24 768.00 | 319 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 297.00 | 3 910.00 | 7 287.00 | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 195.00 | 4 082.00 | 29 059.00 | 796 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 114.00 | 43 016.00 | 83 974.00 | 835 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 814.00 | 42 206.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 202.00 | 21 768.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 5 127.00 | 5 127.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | ||
VB T. V. A. | 45 774.00 | 4 576.00 | ||
VP Divers | 54 407.00 | 54 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 074.00 | 25 074.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 134.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 887.00 | 169 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 011.00 | 584 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 483.00 | 28 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 979.00 | 25 979.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
VI Groupe et associés | 839 224.00 | 839 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 416.00 | 1 503 416.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | ||