HOLDING FORTET DUFAUD
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FORTET DUFAUD |
| Siren | 439682238 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 858 |
| Numéro de Gestion | 2001B50111 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16130 SALLES D'ANGLES |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | 5 360.00 | 2 614.00 | |
AN Terrains | 110 737.00 | 110 737.00 | 110 737.00 | |
AP Constructions | 289 263.00 | 67 494.00 | 221 768.00 | 250 694.00 |
CU Autres participations | 419 638.00 | 419 638.00 | 419 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 827 613.00 | 72 855.00 | 754 758.00 | 781 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 580.00 | 17 059.00 | 150 521.00 | 160 403.00 |
BZ Autres créances | 35 303.00 | 35 303.00 | 2 424.00 | |
CF Disponibilités | 388 203.00 | 388 203.00 | 387 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | 591 087.00 | 17 059.00 | 574 028.00 | 549 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 700.00 | 89 914.00 | 1 328 786.00 | 1 330 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 080.00 | 135 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 095.00 | 37 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 291.00 | 237 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 454 167.00 | 527 775.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 212.00 | 618 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 655.00 | 129 008.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 7 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 103.00 | 48 508.00 | ||
EA Autres dettes | 72.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 820 619.00 | 803 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 786.00 | 1 330 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 589.00 | 153 948.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 240 655.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 376 237.00 | 376 237.00 | 358 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 237.00 | 376 237.00 | 358 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 781.00 | 14 657.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 388 028.00 | 372 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 037.00 | 17 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -1 085.00 | 7 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 366.00 | 67 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 340.00 | 29 858.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 287.00 | 28 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 059.00 | 11 781.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 000.00 | |||
GE Autres charges | 584.00 | 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 251 588.00 | 162 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 440.00 | 210 356.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 560.00 | 101 600.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 560.00 | 101 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 387.00 | 15 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 387.00 | 15 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 172.00 | 86 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 612.00 | 296 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 32 321.00 | 59 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 588.00 | 474 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 297.00 | 237 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 291.00 | 237 098.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 638.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 638.00 | 7 975.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 419 638.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827 613.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 5 360.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 568.00 | 28 926.00 | 67 494.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 568.00 | 34 287.00 | 72 855.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 54 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 781.00 | 17 059.00 | 11 781.00 | 17 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 781.00 | 17 059.00 | 11 781.00 | 17 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 781.00 | 71 059.00 | 11 781.00 | 71 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 059.00 | 11 781.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 167 580.00 | 167 580.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 483.00 | 27 483.00 | ||
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 883.00 | 202 883.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 212.00 | 99 837.00 | 298 904.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 640.00 | 14 640.00 | ||
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 845.00 | 15 845.00 | ||
VI Groupe et associés | 240 655.00 | 240 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 619.00 | 159 589.00 | 298 904.00 | 362 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 797.00 | |||