SOCIETE GERALD FAURE ETANCHEITE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GERALD FAURE ETANCHEITE |
| Siren | 439688961 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11841 |
| Numéro de Gestion | 2007B03670 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13014 MARSEILLE |
2020
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 941.00 | 13 941.00 | 581.00 | |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 179.00 | 40 169.00 | 40 010.00 | 44 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 102.00 | 344 749.00 | 325 353.00 | 282 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | 3 969.00 | 12 719.00 | |
BJ TOTAL (I) | 844 416.00 | 398 859.00 | 445 557.00 | 417 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 850.00 | 139 850.00 | 187 218.00 | |
BN En cours de production de biens | 267 337.00 | 267 337.00 | 114 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 461.00 | 164 200.00 | 2 408 261.00 | 2 517 006.00 |
BZ Autres créances | 792 536.00 | 792 536.00 | 703 907.00 | |
CF Disponibilités | 581 413.00 | 581 413.00 | 1 017 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 950.00 | 26 950.00 | 3 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 380 547.00 | 164 200.00 | 4 216 346.00 | 4 543 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 963.00 | 563 059.00 | 4 661 903.00 | 4 961 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 969.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 294.00 | 97 294.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 50 500.00 | 48 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 025 087.00 | 1 025 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 455.00 | 201 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 283 226.00 | 1 557 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 258.00 | 82 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 258.00 | 82 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 191.00 | 146 054.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 679.00 | 1 977 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 800.00 | 613 014.00 | ||
EA Autres dettes | 113 246.00 | 539 051.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 201.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 344 419.00 | 3 320 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 903.00 | 4 961 066.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 073.00 | 3 236 846.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 538 101.00 | 8 538 101.00 | 9 653 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 538 101.00 | 8 538 101.00 | 9 653 889.00 | |
FM Production stockée | 152 806.00 | 52 034.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 356.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 714.00 | 203 648.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 750 977.00 | 9 909 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 316 247.00 | 4 044 180.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 367.00 | -627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 997 077.00 | 4 125 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 978.00 | 42 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 752 903.00 | 815 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 478 857.00 | 507 809.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 381.00 | 94 243.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 733.00 | 4 400.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 855.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 762 545.00 | 9 682 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 568.00 | 227 156.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | 64.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48.00 | 64.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 311.00 | 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 311.00 | 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 263.00 | -701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 831.00 | 226 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 468.00 | 55 885.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 468.00 | 72 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 5 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 765.00 | 51 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 093.00 | 56 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 624.00 | 15 465.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 588.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 778 494.00 | 9 981 657.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 852 949.00 | 9 780 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 455.00 | 201 332.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 168.00 | 12 684.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 375.00 | 13 047.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 166.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 166.00 | 166 115.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719.00 | 1 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 051.00 | 167 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750 281.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 969.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | 3 969.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 550.00 | 844 416.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 360.00 | 581.00 | 13 941.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 118.00 | 125 800.00 | 384 918.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 478.00 | 126 381.00 | 398 859.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 34 258.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 597.00 | 48 339.00 | 34 258.00 | |
6T Sur comptes clients | 160 467.00 | 3 733.00 | 164 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 467.00 | 3 733.00 | 164 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 243 065.00 | 3 733.00 | 48 339.00 | 198 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 733.00 | 48 339.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | 3 969.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 189 966.00 | 189 966.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 382 495.00 | 2 382 495.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 907.00 | 53 907.00 | ||
VB T. V. A. | 645 245.00 | 645 245.00 | ||
VP Divers | 35 821.00 | 35 821.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 398.00 | 52 398.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 950.00 | 26 950.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 916.00 | 3 395 916.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 549.00 | 2 549.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 641.00 | 52 295.00 | 129 346.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 679.00 | 1 828 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 110.00 | 80 110.00 | ||
VW T.V.A. | 758 408.00 | 758 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 372 504.00 | 372 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 246.00 | 113 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 419.00 | 3 215 073.00 | 129 346.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 311.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 174.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||