KASIOS
Dépôt
| Dénomination | KASIOS |
| Siren | 439705344 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/031127 |
| Numéro de Gestion | 2002B00183 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31240 L'UNION |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 894 961.00 | 3 048 087.00 | 846 874.00 | 1 009 018.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 633.00 | 29 633.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 280 606.00 | 178 159.00 | 102 447.00 | 129 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 581.00 | 623 355.00 | 33 226.00 | 89 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 165.00 | 235 199.00 | 24 966.00 | 44 881.00 |
CU Autres participations | 503 305.00 | 400 000.00 | 103 305.00 | 203 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 806.00 | 462 806.00 | 456 257.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | 1 007.00 | 1 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 137 598.00 | 12 792.00 | 124 806.00 | 161 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 242 662.00 | 4 527 226.00 | 1 715 437.00 | 2 110 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 033.00 | 72 929.00 | 101 105.00 | 527 442.00 |
BN En cours de production de biens | 53 014.00 | 1 847.00 | 51 166.00 | 199 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 929 486.00 | 692 859.00 | 1 236 628.00 | 1 657 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 006.00 | 13 006.00 | 6 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 843.00 | 276 655.00 | 1 559 188.00 | 2 850 330.00 |
BZ Autres créances | 576 427.00 | 18 071.00 | 558 356.00 | 378 481.00 |
CF Disponibilités | 101 920.00 | 101 920.00 | 228 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 679.00 | 59 679.00 | 102 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 743 410.00 | 1 062 361.00 | 3 681 049.00 | 5 951 172.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 083.00 | 67 083.00 | 105 952.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 318.00 | 318.00 | 186.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 053 473.00 | 5 589 586.00 | 5 463 887.00 | 8 167 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 923.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 186 540.00 | 133 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 859 451.00 | 2 109 891.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | ||
DG Autres réserves | 272 329.00 | 272 329.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 745 761.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 174 663.00 | -1 745 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | -588 804.00 | 782 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 318.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 318.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 1 493 491.00 | 1 493 491.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 674.00 | 851 430.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 534.00 | 1 574 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 634.00 | 2 528 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 443 481.00 | 316 831.00 | ||
EA Autres dettes | 233 953.00 | 619 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 051 766.00 | 7 384 211.00 | ||
ED (V) | 607.00 | 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 887.00 | 8 167 658.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 615 883.00 | 5 486 511.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 649.00 | 276 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 851 384.00 | 1 822 700.00 | 2 674 084.00 | 5 234 975.00 |
FG Production vendue services | 67 289.00 | 3 318.00 | 70 607.00 | 204 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 673.00 | 1 826 018.00 | 2 744 691.00 | 5 439 630.00 |
FM Production stockée | -79 348.00 | -258 210.00 | ||
FN Production immobilisée | 483 886.00 | 625 017.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 110 372.00 | 153 805.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 504.00 | 21 221.00 | ||
FQ Autres produits | 5 691.00 | 13 612.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 546 796.00 | 5 995 074.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 147.00 | 1 725 535.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 353 409.00 | 115 819.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 387 289.00 | 2 518 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 075.00 | 71 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 781 466.00 | 1 263 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 266 353.00 | 440 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 716 446.00 | 637 213.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 917 592.00 | 351 093.00 | ||
GE Autres charges | 122 025.00 | 184 677.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 384 802.00 | 7 309 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 838 006.00 | -1 313 938.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 738.00 | 6 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 277.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 273.00 | 5 825.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 288.00 | 12 391.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 435.00 | 307 674.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 163 433.00 | 128 258.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 566.00 | 2 148.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 287 434.00 | 438 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -268 146.00 | -425 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 106 152.00 | -1 739 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 696.00 | 3 104.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 696.00 | 3 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 9 238.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 867.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 206.00 | 9 238.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 511.00 | -6 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 780.00 | 6 010 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 442.00 | 7 756 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 174 663.00 | -1 745 761.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 651.00 | 32 369.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 916.00 | 21 221.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 113 271.00 | 179 358.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 411 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 422.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 635.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800 765.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 894 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 104 716.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 242 662.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402 058.00 | 646 029.00 | 3 048 087.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 633.00 | 29 633.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 053.00 | 111 416.00 | 25 754.00 | 1 036 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 382 744.00 | 757 445.00 | 25 754.00 | 4 114 433.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 318.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318.00 | 318.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | 318.00 | ||
UG ‐ Financières | 318.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 462 806.00 | 462 806.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 137 598.00 | 5 118.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 271 987.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 563 856.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 827.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 316.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 149 956.00 | |||
VB T. V. A. | 138 187.00 | |||
VP Divers | 9 829.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 295.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 679.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 353.00 | 2 939 873.00 | 132 480.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 877 039.00 | 3 441 156.00 | 55 883.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 634.00 | 1 492 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 254.00 | 77 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 572.00 | 324 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 655.00 | 41 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 953.00 | 233 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 051 767.00 | 5 615 884.00 | 55 883.00 | 380 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||