LES SERENIALES
Dépôt
| Dénomination | LES SERENIALES |
| Siren | 439739467 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4256 |
| Numéro de Gestion | 2003B00486 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72650 ST SATURNIN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 437.00 | 86 365.00 | 58 072.00 | 78 895.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 382.00 | 31 307.00 | 1 074.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 875.00 | 196 823.00 | 63 051.00 | 68 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 864.00 | 282 466.00 | 136 398.00 | 156 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 072.00 | 162 072.00 | 91 948.00 | |
CU Autres participations | 360 624.00 | 360 000.00 | 624.00 | 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 572.00 | 222 572.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 187 816.00 | 187 816.00 | 185 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 788 645.00 | 1 179 534.00 | 609 111.00 | 581 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 463.00 | 11 463.00 | 17 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 660.00 | 17 582.00 | 387 078.00 | 374 457.00 |
BZ Autres créances | 916 746.00 | 35 414.00 | 881 331.00 | 886 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 909 102.00 | 2 909 102.00 | 2 354 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 017.00 | 33 017.00 | 30 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 414 990.00 | 52 997.00 | 4 361 992.00 | 3 803 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 636.00 | 1 232 532.00 | 4 971 103.00 | 4 385 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 012.00 | 120 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | 4 798.00 | ||
DG Autres réserves | 805 173.00 | 609 382.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 630.00 | -221 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 583.00 | 420 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 393 198.00 | 933 614.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450.00 | 3 830.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 447.00 | 1 616 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 819.00 | 977 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 766 212.00 | 612 060.00 | ||
EA Autres dettes | 75 976.00 | 61 706.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 397 905.00 | 3 271 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 103.00 | 4 385 074.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 077.00 | 2 352 544.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 294 233.00 | 294 233.00 | ||
FG Production vendue services | 7 526 126.00 | 7 526 126.00 | 7 521 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 820 360.00 | 7 820 360.00 | 7 521 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 22 256.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 019.00 | 233 512.00 | ||
FQ Autres produits | 9 419.00 | 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 911 799.00 | 7 778 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 446 320.00 | 486 835.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 204.00 | -2 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 435 896.00 | 2 441 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 831.00 | 248 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 864 780.00 | 2 776 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 112 934.00 | 1 081 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 474.00 | 66 726.00 | ||
GE Autres charges | 22 381.00 | 141 564.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 217 823.00 | 7 239 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 693 976.00 | 538 220.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 333.00 | 3 847.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 835.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 333.00 | 154 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 728.00 | 160 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 728.00 | 160 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 394.00 | -5 604.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 689 581.00 | 532 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 352.00 | 5 283.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 647.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 352.00 | 10 431.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 1 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 797.00 | 3 300.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 780.00 | 25 742.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 746.00 | 30 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 606.00 | -19 750.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 142.00 | 29 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 462.00 | 62 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 952 485.00 | 7 943 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 902.00 | 7 522 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 583.00 | 420 459.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 019.00 | 132 506.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 437.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 219.00 | 1 162.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 053.00 | 90 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 755.00 | 4 259.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 466.00 | 96 179.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 437.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 840 811.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 771 014.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 788 645.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 542.00 | 20 822.00 | 86 365.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 219.00 | 88.00 | 31 307.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 725.00 | 45 563.00 | 479 289.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 488.00 | 66 474.00 | 596 962.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 180 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 360 000.00 | |||
06 aucun libellé | 220 792.00 | 1 780.00 | 222 572.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 582.00 | 17 582.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 414.00 | 35 414.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 789.00 | 1 780.00 | 635 569.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 813 789.00 | 1 780.00 | 815 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 780.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 222 572.00 | 222 572.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 187 816.00 | 187 816.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 549.00 | 18 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 386 111.00 | 386 111.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 746.00 | 114 746.00 | ||
VB T. V. A. | 62 674.00 | 62 674.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 126.00 | 739 126.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 017.00 | 33 017.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 813.00 | 1 576 997.00 | 187 816.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203 447.00 | 344 619.00 | 367 473.00 | 491 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 819.00 | 948 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 313 342.00 | 313 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 797.00 | 365 797.00 | ||
VW T.V.A. | 40 028.00 | 40 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 044.00 | 47 044.00 | ||
VI Groupe et associés | 435 128.00 | 35 128.00 | 400 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 848.00 | 40 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 905.00 | 2 139 077.00 | 367 473.00 | 891 355.00 |