PACTIMO
Dépôt
| Dénomination | PACTIMO |
| Siren | 439754094 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15478 |
| Numéro de Gestion | 2001B01487 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 8 650.00 | ||
CU Autres participations | 13 446 183.00 | 13 446 183.00 | 13 446 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 454 833.00 | 8 650.00 | 13 446 183.00 | 13 446 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 | |
BZ Autres créances | 593 068.00 | 593 068.00 | 647 606.00 | |
CF Disponibilités | 287 002.00 | 287 002.00 | 170 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 960 069.00 | 960 069.00 | 978 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 414 902.00 | 8 650.00 | 14 406 252.00 | 14 424 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53.00 | 53.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 775 371.00 | 10 394 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 275.00 | 1 380 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 528 699.00 | 12 522 624.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 784.00 | 1 254 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 896.00 | 6 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 588 201.00 | |||
EA Autres dettes | 51 873.00 | 51 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 877 553.00 | 1 901 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 406 252.00 | 14 424 406.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 753 784.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 160 003.00 | 200 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 136 869.00 | 141 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 137 276.00 | 180 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 728.00 | 19 457.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 000 400.00 | 1 251 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 380.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 009 780.00 | 1 251 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 380.00 | 2 707.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 380.00 | 2 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 006 400.00 | 1 248 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 029 127.00 | 1 268 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 414.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 414.00 | 1 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 414.00 | -1 039.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 438.00 | -112 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 783.00 | 1 451 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 508.00 | 71 589.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005 275.00 | 1 380 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 446 183.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 454 833.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 446 183.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 454 833.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 8 650.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 650.00 | 8 650.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 592 070.00 | 592 070.00 | ||
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 068.00 | 673 068.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 896.00 | 71 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 753 784.00 | 1 753 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 873.00 | 51 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 553.00 | 1 877 553.00 | ||