UNIKALO CHARENTE
Dépôt
| Dénomination | UNIKALO CHARENTE |
| Siren | 439765322 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17846 |
| Numéro de Gestion | 2001B02369 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 524 912.00 | 524 912.00 | 524 912.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | 10 612.00 | ||
AP Constructions | 1 301 403.00 | 528 004.00 | 773 399.00 | 882 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 318.00 | 202 497.00 | 42 821.00 | 35 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 103.00 | 760 237.00 | 516 867.00 | 345 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 848.00 | 3 848.00 | 139 055.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 139 332.00 | 139 332.00 | 90 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 502 528.00 | 1 501 349.00 | 2 001 178.00 | 2 018 535.00 |
BT Marchandises | 4 057 754.00 | 172 812.00 | 3 884 941.00 | 3 824 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 760.00 | 43 760.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 579 264.00 | 816 533.00 | 4 762 730.00 | 2 206 917.00 |
BZ Autres créances | 2 893 898.00 | 33 724.00 | 2 860 174.00 | 2 315 303.00 |
CF Disponibilités | 778 737.00 | 778 737.00 | 2 830 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | 2 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 354 313.00 | 1 023 070.00 | 12 331 243.00 | 11 179 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 856 841.00 | 2 524 419.00 | 14 332 422.00 | 13 198 174.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | ||
DG Autres réserves | 4 789 989.00 | 3 980 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 986.00 | 809 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 320 590.00 | 6 303 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 967.00 | 197 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 688.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 621.00 | 4 644 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 694.00 | 1 176 529.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 576.00 | 97 391.00 | ||
EA Autres dettes | 262 948.00 | 157 734.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 026.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 966 832.00 | 6 894 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 332 422.00 | 13 198 174.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 844 247.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 418.00 | 45 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 283 121.00 | 1 012.00 | 31 284 133.00 | 28 102 959.00 |
FG Production vendue services | 69 028.00 | 1 122.00 | 70 150.00 | 74 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 352 149.00 | 2 134.00 | 31 354 283.00 | 28 177 045.00 |
FN Production immobilisée | 375.00 | 27 363.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 466.00 | 1 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 273.00 | 340 844.00 | ||
FQ Autres produits | 4 195.00 | 27 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 883 592.00 | 28 574 766.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 683 444.00 | 16 533 203.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 491.00 | -90 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 468 180.00 | 4 983 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 844.00 | 369 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 707 638.00 | 3 424 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 472 934.00 | 1 360 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 917.00 | 192 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 993.00 | 365 210.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000.00 | |||
GE Autres charges | 182 365.00 | 51 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 205 824.00 | 27 189 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 677 767.00 | 1 384 838.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 032.00 | 1 106.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 449.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 481.00 | 1 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 592.00 | 16 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 592.00 | 16 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 111.00 | -15 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 675 657.00 | 1 369 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 2 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 616.00 | 2 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 7 767.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 630.00 | 10 597.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 670.00 | 18 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 054.00 | -15 864.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 290.00 | 153 036.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 443 327.00 | 390 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 909 689.00 | 28 578 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 892 703.00 | 27 768 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 986.00 | 809 836.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 553.00 | 27 553.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 904.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 527.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007 861.00 | 168 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 301.00 | 49 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 686.00 | 218 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 699.00 | 2 827 672.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | 139 332.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 349.00 | 3 502 528.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | 10 612.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 090.00 | 208 917.00 | 323 269.00 | 1 490 737.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 702.00 | 208 917.00 | 323 269.00 | 1 501 350.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
06 aucun libellé | 10 449.00 | 10 449.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 189 772.00 | 172 812.00 | 189 772.00 | 172 812.00 |
6T Sur comptes clients | 830 674.00 | 182 180.00 | 162 597.00 | 850 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 446.00 | 354 992.00 | 352 369.00 | 1 023 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 446.00 | 399 992.00 | 352 369.00 | 1 068 069.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 613 393.00 | 8 474 061.00 | 139 332.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 967.00 | 127 382.00 | 122 585.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 621.00 | 5 010 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365 694.00 | 1 365 694.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 576.00 | 37 576.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 948.00 | 262 948.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 026.00 | 40 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 966 832.00 | 6 844 247.00 | 122 585.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | |||