PATAUGAS
Dépôt
| Dénomination | PATAUGAS |
| Siren | 439859299 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10938 |
| Numéro de Gestion | 2006B02207 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS 19 |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639 176.00 | 881 960.00 | 2 757 215.00 | 1 712 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 839.00 | 1 899 839.00 | 1 289 839.00 | |
AP Constructions | 709 051.00 | 672 970.00 | 36 081.00 | 49 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 556.00 | 312 951.00 | 17 605.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 555.00 | 432 720.00 | 373 834.00 | 160 726.00 |
BF Prêts | 4 732.00 | 4 732.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 99 668.00 | 99 668.00 | 73 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 489 579.00 | 2 300 603.00 | 5 188 975.00 | 3 286 682.00 |
BT Marchandises | 2 636 264.00 | 150 565.00 | 2 485 698.00 | 1 507 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 493.00 | 211 493.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 779 078.00 | 105 637.00 | 4 673 441.00 | 1 267 833.00 |
BZ Autres créances | 2 123 663.00 | 2 123 663.00 | 439 775.00 | |
CF Disponibilités | 334 286.00 | 334 286.00 | 348 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 959.00 | 132 959.00 | 251 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 217 745.00 | 256 202.00 | 9 961 543.00 | 3 814 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 707 325.00 | 2 556 805.00 | 15 150 519.00 | 7 101 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 387 398.00 | 7 387 398.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 262 819.00 | 262 819.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 659 937.00 | -1 447 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 923 517.00 | -2 333 382.00 | ||
DK Provisions réglementées | 120 610.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 066 766.00 | 3 990 283.00 | ||
DP Provisions pour risques | 198 350.00 | 132 589.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 870.00 | 87 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 227 220.00 | 220 211.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 704.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 638.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 526.00 | 1 234 869.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 952.00 | 681 015.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 079.00 | 1 227.00 | ||
EA Autres dettes | 9 725 269.00 | 640 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 856 532.00 | 2 891 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 150 519.00 | 7 101 539.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 856 532.00 | 2 883 300.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 704.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 405 160.00 | 486 661.00 | 10 891 821.00 | 14 917 188.00 |
FD Production vendue biens | -446 390.00 | -4 021.00 | -450 411.00 | -595 050.00 |
FG Production vendue services | -117 215.00 | -117 215.00 | -55 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 841 554.00 | 482 640.00 | 10 324 195.00 | 14 266 980.00 |
FN Production immobilisée | 192 007.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 536 342.00 | 863 703.00 | ||
FQ Autres produits | 9 389.00 | 137 063.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 061 933.00 | 15 267 746.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 306 185.00 | 7 056 209.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -707 253.00 | 986 466.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 108.00 | 8 303.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 433 990.00 | 4 597 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 813.00 | 150 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 410 199.00 | 1 754 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 477 559.00 | 644 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 378 570.00 | 331 036.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 514.00 | 821 557.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 198 350.00 | |||
GE Autres charges | 3 191.00 | 141 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 732 012.00 | 16 491 960.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 670 078.00 | -1 224 214.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 813.00 | 10 704.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | -34.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 822.00 | 10 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 608.00 | 317 548.00 | ||
GS Différences négatives de change | 892.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 87 608.00 | 318 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 785.00 | -307 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 721 864.00 | -1 531 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 323.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 514.00 | 101 149.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 837.00 | 101 149.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 308.00 | 390 347.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 272 560.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 483.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 491.00 | 974 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 653.00 | -873 241.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 435.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 278.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 617 593.00 | 15 379 565.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 541 111.00 | 17 712 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 923 517.00 | -2 333 382.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 112.00 | 23 053.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617 843.00 | 1 921 172.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 978.00 | 329 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 712.00 | 34 188.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 533.00 | 2 284 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 539 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 163.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 104 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 7 489 579.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 308.00 | 266 652.00 | 881 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 542.00 | 112 100.00 | 1 418 642.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 850.00 | 378 753.00 | 2 300 603.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 120 610.00 | 120 610.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 198 350.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 870.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 211.00 | 198 350.00 | 191 341.00 | 227 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 544.00 | 150 565.00 | 322 544.00 | 150 565.00 |
6T Sur comptes clients | 101 401.00 | 4 335.00 | 99.00 | 105 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 945.00 | 154 901.00 | 322 643.00 | 256 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 766.00 | 353 251.00 | 634 594.00 | 483 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 353 251.00 | 375 657.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 813.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 102 514.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 732.00 | 4 732.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 99 668.00 | 99 668.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 571.00 | 138 571.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 640 506.00 | 4 640 506.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 533.00 | 28 533.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | ||
VB T. V. A. | 1 546 207.00 | 1 546 207.00 | ||
VP Divers | 199 686.00 | 199 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 801.00 | 347 801.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 132 959.00 | 132 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 140 101.00 | 7 035 701.00 | 104 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 704.00 | 86 704.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 526.00 | 2 195 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 755.00 | 111 755.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 419.00 | 181 419.00 | ||
VW T.V.A. | 1 132 359.00 | 1 132 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 417.00 | 50 417.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 079.00 | 373 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 049 795.00 | 6 049 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675 474.00 | 3 675 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 856 532.00 | 13 856 532.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 787 732.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 307.00 | 965 145.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 383.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 382 672.00 | 2 146 425.00 | ||
ST Autres comptes | 1 670 893.00 | 1 485 469.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 433 990.00 | 4 597 039.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 112.00 | 71 995.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 701.00 | 78 775.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 813.00 | 150 770.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 115 966.00 | 2 624 543.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 837 087.00 | 2 305 525.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||