INVEST SECURITIES
Dépôt
| Dénomination | INVEST SECURITIES |
| Siren | 439866112 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64196 |
| Numéro de Gestion | 2002B10307 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 056.00 | 156 405.00 | 120 651.00 | 33 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 756.00 | 339 533.00 | 232 222.00 | 300 140.00 |
CU Autres participations | 318.00 | 248.00 | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | 3 743.00 | 4 201.00 | |
BJ TOTAL (I) | 852 874.00 | 496 187.00 | 356 687.00 | 337 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053 172.00 | 101 667.00 | 2 951 505.00 | 2 040 403.00 |
BZ Autres créances | 5 014 304.00 | 166 560.00 | 4 847 743.00 | 3 306 836.00 |
CF Disponibilités | 1 558 261.00 | 1 558 261.00 | 2 230 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 265.00 | 164 265.00 | 164 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 790 006.00 | 268 228.00 | 9 521 777.00 | 7 741 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 642 880.00 | 764 415.00 | 9 878 465.00 | 8 079 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 969 468.00 | 1 543 403.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 480.00 | 426 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 485 987.00 | 3 619 468.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 888.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 943.00 | 1 412 997.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 775.00 | 1 009 675.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 976 537.00 | 1 306 166.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 404.00 | 139.00 | ||
EA Autres dettes | 494 844.00 | 207 246.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 086.00 | 523 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 392 477.00 | 4 459 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 465.00 | 8 079 185.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 032 468.00 | 5 032 468.00 | 9 112 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 468.00 | 5 032 468.00 | 9 112 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 490.00 | |||
FQ Autres produits | 263.00 | -157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 032 732.00 | 9 129 905.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 409.00 | 30 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 088 924.00 | 5 209 997.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 654.00 | 149 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 587 339.00 | 2 829 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 252 935.00 | 1 376 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 950.00 | 102 126.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 250.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 757.00 | 2 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 184 222.00 | 9 730 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 151 490.00 | -600 710.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 068 972.00 | 1 090 040.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 973.00 | 7 132.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 335.00 | |||
GN Différences positives de change | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 973.00 | 9 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 005.00 | 20 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 005.00 | 20 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 031.00 | -10 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -136 549.00 | 478 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 318.00 | 3 146.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 318.00 | 8 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 250.00 | 53 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 711.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 250.00 | 59 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 068.00 | -50 645.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 997.00 | 10 238 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 251 477.00 | 9 812 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 480.00 | 426 064.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 385.00 | 132 672.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 816.00 | 14 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 720.00 | 147 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 057.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 571 757.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 759.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | 4 061.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759.00 | 852 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 314.00 | 45 091.00 | 156 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 675.00 | 82 859.00 | 339 534.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 989.00 | 127 950.00 | 495 939.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 248.00 | |||
6T Sur comptes clients | 77 418.00 | 24 250.00 | 101 668.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 561.00 | 166 561.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 226.00 | 24 250.00 | 268 476.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 244 226.00 | 24 250.00 | 268 476.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | 3 743.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 194 740.00 | 194 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 858 433.00 | 2 858 433.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 794.00 | 37 794.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | ||
VB T. V. A. | 162 739.00 | 162 739.00 | ||
VP Divers | 38 325.00 | 38 325.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 178 817.00 | 2 178 817.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594 680.00 | 2 594 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 164 266.00 | 164 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 235 488.00 | 8 231 745.00 | 3 743.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 888.00 | 404 888.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 775.00 | 1 205 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 382 283.00 | 382 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 256.00 | 305 256.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 86 438.00 | 86 438.00 | ||
VW T.V.A. | 202 559.00 | 202 559.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 727 943.00 | 2 727 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 845.00 | 494 845.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 563 086.00 | 563 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 478.00 | 6 392 478.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||