THIEMMA II
Dépôt
| Dénomination | THIEMMA II |
| Siren | 439969957 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19181 |
| Numéro de Gestion | 2004B80131 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 277 000.00 | 277 000.00 | 277 000.00 | |
AP Constructions | 1 202 879.00 | 691 223.00 | 511 655.00 | 567 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 532.00 | 35 104.00 | 40 428.00 | 58 330.00 |
CU Autres participations | 822 200.00 | 822 200.00 | 822 200.00 | |
BF Prêts | 5 130.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 377 611.00 | 726 327.00 | 1 651 284.00 | 1 730 454.00 |
BT Marchandises | 49 837.00 | 49 837.00 | 49 837.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 317.00 | 114 317.00 | 34 372.00 | |
BZ Autres créances | 2 198 889.00 | 2 198 889.00 | 2 339 450.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 698 575.00 | 7 636.00 | 2 690 939.00 | 3 066 260.00 |
CF Disponibilités | 412 266.00 | 412 266.00 | 295 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | 1 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 475 035.00 | 7 636.00 | 5 467 399.00 | 5 786 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 646.00 | 733 963.00 | 7 118 683.00 | 7 517 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 103 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 4 155 673.00 | 2 925 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 645.00 | 1 780 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 521 019.00 | 5 746 373.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 457.00 | 1 583 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 264.00 | 168 264.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 736.00 | 4 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 597 664.00 | 1 770 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 118 683.00 | 7 517 217.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | |||
FG Production vendue services | 348 827.00 | 348 827.00 | 293 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 827.00 | 348 827.00 | 298 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 290.00 | 41 534.00 | ||
FQ Autres produits | 370.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 382 487.00 | 340 003.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 875.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 995.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 28 583.00 | 30 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 829.00 | 36 378.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 032.00 | |||
FZ Charges sociales | 633.00 | 56 363.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 041.00 | 74 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 636.00 | |||
GE Autres charges | 4 503.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 138 224.00 | 337 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 244 262.00 | 2 172.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 418.00 | 47 405.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -630.00 | 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 72 806.00 | 81 288.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 072.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 110 594.00 | 134 973.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 201.00 | 30 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 201.00 | 30 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 393.00 | 104 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 329 655.00 | 106 691.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 154 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 758.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 337 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 1 816 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 653.00 | 142 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 080.00 | 2 628 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 435.00 | 848 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 645.00 | 1 780 100.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 411.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 411.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 822 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 377 611.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 286.00 | 74 041.00 | 726 327.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 286.00 | 74 041.00 | 726 327.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 114 317.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | |||
VB T. V. A. | 3 053.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 192 773.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 357.00 | 2 314 357.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 457.00 | 331 745.00 | 168 590.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | ||
VW T.V.A. | 17 691.00 | 17 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 423.00 | 11 423.00 | ||
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 665.00 | 383 953.00 | 168 590.00 | 1 045 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 266.00 | |||