EHTP
Dépôt
| Dénomination | EHTP |
| Siren | 439987405 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3593 |
| Numéro de Gestion | 2003B00163 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 ST ETIENNE DU GRES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 278.00 | 46 278.00 | ||
AN Terrains | 416 093.00 | 416 093.00 | 1 028 804.00 | |
AP Constructions | 190 064.00 | 160 298.00 | 29 766.00 | 87 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 021 059.00 | 11 261 502.00 | 3 759 557.00 | 3 092 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 332 569.00 | 5 559 995.00 | 1 772 575.00 | 2 651 387.00 |
CU Autres participations | 4 016 100.00 | 4 016 100.00 | 2 419 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 9 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 984.00 | 56 984.00 | 45 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 084 147.00 | 17 028 072.00 | 10 056 075.00 | 9 334 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 388.00 | 544 388.00 | 256 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 843 442.00 | 53 843 442.00 | 46 387 451.00 | |
BZ Autres créances | 30 415 142.00 | 30 415 142.00 | 15 001 551.00 | |
CF Disponibilités | 2 267 049.00 | 2 267 049.00 | 279 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | 2 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 87 079 680.00 | 87 079 680.00 | 61 928 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 163 827.00 | 17 028 072.00 | 97 135 755.00 | 71 262 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 303 756.00 | 240 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 403.00 | 2 963 485.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 936 212.00 | 2 995 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 720 371.00 | 9 389 372.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 576 385.00 | 1 322 385.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 401 964.00 | 1 401 964.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 978 349.00 | 2 724 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 246.00 | 1 461 755.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 679 170.00 | 12 267 897.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272 295.00 | 997 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 984 090.00 | 26 480 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 828 583.00 | 12 951 239.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 355.00 | 7 382.00 | ||
EA Autres dettes | 12 767 295.00 | 4 981 997.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 85 437 035.00 | 59 148 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 135 755.00 | 71 262 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 117 762 109.00 | 117 762 109.00 | 103 249 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 762 109.00 | 117 762 109.00 | 103 249 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 646 354.00 | 919 596.00 | ||
FQ Autres produits | 14 350 561.00 | 13 067 405.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 132 759 024.00 | 117 236 422.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 463 524.00 | 20 675 886.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287 574.00 | -153 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 68 189 085.00 | 60 495 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493 678.00 | 1 934 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 918 143.00 | 18 783 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 451 302.00 | 9 810 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 162 931.00 | 1 613 931.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 364 000.00 | 270 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 021 468.00 | 219 386.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 776 556.00 | 113 649 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 982 468.00 | 3 587 164.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 848 320.00 | 1 401 954.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 020 854.00 | 3 560 262.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 102.00 | 2 218 628.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 102.00 | 2 218 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 142.00 | 46 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 142.00 | 46 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 040.00 | 2 172 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 778 894.00 | 3 600 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 015.00 | 119 040.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 471 900.00 | 309 121.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 688 773.00 | 971 896.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432 688.00 | 1 400 057.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 864.00 | 62 095.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 391.00 | 341 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 498.00 | 635 831.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451 752.00 | 1 038 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980 936.00 | 361 130.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 553 812.00 | 241 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 915 616.00 | 757 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 050 135.00 | 122 257 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 759 732.00 | 119 293 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 403.00 | 2 963 485.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 284.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 603 803.00 | 1 849 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 384.00 | 1 609 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 205 471.00 | 3 459 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 006.00 | 46 278.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 493 487.00 | 22 959 785.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | 4 078 084.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 580 393.00 | 27 084 147.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 284.00 | 81 006.00 | 46 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 744 142.00 | 1 162 931.00 | 2 925 278.00 | 16 981 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 871 426.00 | 1 162 931.00 | 3 006 284.00 | 17 028 072.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 936 212.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 995 616.00 | 720 498.00 | 779 902.00 | 2 936 212.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 401 964.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 576 385.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 724 349.00 | 364 000.00 | 110 000.00 | 2 978 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 719 965.00 | 1 084 498.00 | 889 902.00 | 5 914 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 364 000.00 | 110 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 720 498.00 | 688 773.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 984.00 | 56 984.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 843 442.00 | 53 843 442.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | ||
VB T. V. A. | 5 613 592.00 | 5 613 592.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 748 926.00 | 23 748 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 631.00 | 1 015 631.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 325 227.00 | 84 325 227.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 723.00 | 19 723.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 523.00 | 436 911.00 | 1 437 613.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 984 090.00 | 39 984 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896 539.00 | 2 896 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069 318.00 | 2 069 318.00 | ||
VW T.V.A. | 7 517 265.00 | 7 517 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 461.00 | 345 461.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 679 170.00 | 16 679 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 767 295.00 | 12 767 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 164 739.00 | 82 727 127.00 | 1 437 613.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 677.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 590.00 | |||