TOTEM MENUISERIE
Dépôt
| Dénomination | TOTEM MENUISERIE |
| Siren | 440007110 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 449 |
| Numéro de Gestion | 2001B00421 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10220 Brévonnes |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AN Terrains | 33 777.00 | 33 777.00 | 33 777.00 | |
AP Constructions | 1 628 179.00 | 1 425 727.00 | 202 452.00 | 279 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 885.00 | 380 563.00 | 9 322.00 | 27 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 819.00 | 22 819.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 3 563.00 | 3 563.00 | 3 563.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 642.00 | 37 642.00 | 24 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 156 965.00 | 1 830 209.00 | 326 756.00 | 408 208.00 |
BT Marchandises | 2 954 088.00 | 2 954 088.00 | 2 998 975.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 110 975.00 | 110 975.00 | 42 827.00 | |
BZ Autres créances | 218 070.00 | 218 070.00 | 157 041.00 | |
CF Disponibilités | 1 654.00 | 1 654.00 | 1 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 284 788.00 | 3 284 788.00 | 3 277 421.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | 15.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 767.00 | 1 830 209.00 | 3 611 559.00 | 3 685 630.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 239 553.00 | 2 239 553.00 | ||
DH Report à nouveau | -139 361.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 535.00 | -139 361.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 188.00 | 2 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 247 845.00 | 2 432 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 327.00 | 436 989.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 900.00 | 231 034.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 207.00 | 532 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 805.00 | 25 154.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 274.00 | 19 980.00 | ||
EA Autres dettes | 76 152.00 | 4 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 362 664.00 | 1 253 343.00 | ||
ED (V) | 1 050.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 559.00 | 3 685 630.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 513.00 | 1 182 117.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 780.00 | 196 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 222.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 260.00 | 135 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 582.00 | 135 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 222.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 122 110.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 110.00 | 37 642.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 110.00 | 2 156 965.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 274.00 | 94 835.00 | 1 829 109.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 374.00 | 94 835.00 | 1 830 209.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 188.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 094.00 | 103.00 | 10.00 | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094.00 | 103.00 | 10.00 | 2 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 103.00 | 10.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 642.00 | 37 642.00 | ||
UX Autres créances clients | 110 975.00 | 110 975.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | 11 847.00 | ||
VB T. V. A. | 56 568.00 | 56 568.00 | ||
VP Divers | 5 480.00 | 5 480.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 175.00 | 144 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 688.00 | 329 045.00 | 37 642.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 780.00 | 206 780.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 547.00 | 88 296.00 | 35 251.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 207.00 | 606 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 423.00 | 10 423.00 | ||
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 316 900.00 | 24 000.00 | 292 900.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 152.00 | 76 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 664.00 | 1 034 513.00 | 328 151.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 576.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 444 132.00 | 539 111.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 018.00 | 69 564.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 624.00 | 23 468.00 | ||
ST Autres comptes | 279 903.00 | 416 101.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 678.00 | 1 048 244.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 764.00 | 7 269.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 276.00 | 17 846.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 040.00 | 25 115.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 458 587.00 | 597 361.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 875 183.00 | 522 091.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||