MONTOULIEU
Dépôt
| Dénomination | MONTOULIEU |
| Siren | 440045995 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 4808 |
| Numéro de Gestion | 2001B00677 |
| Code Activité | 2620Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 400.00 | 184 400.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 080.00 | 68 888.00 | 29 192.00 | 41 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 715.00 | 405 493.00 | 591 223.00 | 474 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 198.00 | 129 763.00 | 60 434.00 | 88 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 519 393.00 | 788 544.00 | 730 849.00 | 653 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 091.00 | 86 708.00 | 370 383.00 | 412 412.00 |
BT Marchandises | 767 929.00 | 767 929.00 | 959 447.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022 973.00 | 4 022 973.00 | 4 315 143.00 | |
BZ Autres créances | 367 463.00 | 367 463.00 | 331 545.00 | |
CF Disponibilités | 71 482.00 | 71 482.00 | 118 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | 10 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 692 326.00 | 86 708.00 | 5 605 618.00 | 6 148 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 719.00 | 875 252.00 | 6 336 467.00 | 6 802 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 732 400.00 | 2 732 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 451.00 | 1 158.00 | ||
DH Report à nouveau | 119 552.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 637.00 | 125 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 871 039.00 | 2 859 403.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 831.00 | 2 220 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 393 596.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 306.00 | 1 150 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 464 579.00 | 177 419.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 465 428.00 | 3 942 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 336 467.00 | 6 802 088.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 756.00 | 1 930 854.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 169 109.00 | 64 478.00 | 4 233 587.00 | 5 340 152.00 |
FG Production vendue services | 153 627.00 | 1 852.00 | 155 479.00 | 58 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 736.00 | 66 330.00 | 4 389 066.00 | 5 398 922.00 |
FM Production stockée | -304 155.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 103.00 | 13 898.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 401 170.00 | 5 108 668.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 845.00 | 32 018.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 191 518.00 | -166 379.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 679 164.00 | 2 667 105.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 509.00 | -260 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 831 548.00 | 1 833 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 390.00 | 39 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 532 769.00 | 581 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 027.00 | 315 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 055.00 | 184 511.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 835 823.00 | 5 226 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -434 653.00 | -117 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 027.00 | 48 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 027.00 | 48 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 027.00 | -48 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -495 681.00 | -166 320.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 232.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 232.00 | 20 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | 8 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365.00 | 8 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 867.00 | 12 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -273 450.00 | -279 951.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 402.00 | 5 129 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 766.00 | 5 003 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 637.00 | 125 845.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 635.00 | 32 980.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 623.00 | 6 646.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 84 651.00 | 43 038.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 400.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 080.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 691.00 | 248 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 171.00 | 250 222.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 913.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 519 393.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 400.00 | 184 400.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 750.00 | 14 138.00 | 68 888.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 339.00 | 158 917.00 | 535 256.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 489.00 | 173 055.00 | 788 544.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 91 188.00 | 4 480.00 | 86 708.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 188.00 | 4 480.00 | 86 708.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 91 188.00 | 4 480.00 | 86 708.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 480.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 022 973.00 | 4 022 973.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 275 494.00 | 275 494.00 | ||
VB T. V. A. | 91 200.00 | 91 200.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 445 824.00 | 4 445 824.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 831.00 | 196 159.00 | 764 342.00 | 1 051 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 306.00 | 986 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 213.00 | 101 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 310.00 | 120 310.00 | ||
VW T.V.A. | 239 978.00 | 239 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 428.00 | 1 649 756.00 | 764 342.00 | 1 051 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 134.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 395 473.00 | 1 242 070.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 613.00 | 115 044.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 536.00 | 31 482.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | |||
ST Autres comptes | 381 925.00 | 445 109.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 831 548.00 | 1 833 704.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 670.00 | 12 839.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 720.00 | 26 669.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 390.00 | 39 508.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 951 408.00 | 1 103 889.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 124.00 | 940 659.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||