SIMONIE
Dépôt
| Dénomination | SIMONIE |
| Siren | 440070944 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2295 |
| Numéro de Gestion | 2001B40091 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 MOULINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 167.00 | 925.00 | |
AH Fonds commercial | 1 342 476.00 | 355 000.00 | 987 476.00 | |
AP Constructions | 670 711.00 | 30 275.00 | 640 436.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 176.00 | 83 609.00 | 256 568.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 359.00 | 125 999.00 | 222 361.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 91 130.00 | 91 130.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 795 105.00 | 595 049.00 | 2 200 055.00 | |
BT Marchandises | 1 768 645.00 | 9 655.00 | 1 758 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 122.00 | 1 333.00 | 33 789.00 | |
BZ Autres créances | 327 812.00 | 327 812.00 | ||
CF Disponibilités | 15 704.00 | 15 704.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 117 488.00 | 117 488.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 264 772.00 | 10 988.00 | 2 253 784.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 877.00 | 606 037.00 | 4 453 839.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 979.00 | |||
DG Autres réserves | 14 562.00 | |||
DH Report à nouveau | 561 206.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 296.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 816.00 | |||
DL TOTAL (I) | 933 859.00 | |||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 034.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 701.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 304.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 239.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 424.00 | |||
EA Autres dettes | 24 277.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 508 980.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 839.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 900.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 266.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 357 726.00 | 3 357 726.00 | ||
FG Production vendue services | 78 327.00 | 78 327.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 053.00 | 3 436 053.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 883.00 | |||
FQ Autres produits | 3 765.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 487 702.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 092 877.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -751 857.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 348.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 762 149.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 289.00 | |||
FY Salaires et traitements | 640 740.00 | |||
FZ Charges sociales | 150 100.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 664.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 333.00 | |||
GE Autres charges | 2 903.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 071 546.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -583 844.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 919.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 919.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 317.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 317.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 399.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -613 243.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752 527.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 827.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 187.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 201.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 388.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707 439.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 100.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 447.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 151.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 296.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 668.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 792.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 566.00 | 1 092.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 442.00 | 1 086 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 485.00 | 68 804.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 493.00 | 1 156 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | 1 343 568.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 829.00 | 1 359 247.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 289.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 052 919.00 | 2 795 105.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 816.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 816.00 | 2 816.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 11 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 355 000.00 | 355 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 655.00 | 9 655.00 | ||
6T Sur comptes clients | 91.00 | 1 333.00 | 91.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 746.00 | 1 333.00 | 91.00 | 365 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 562.00 | 1 333.00 | 91.00 | 379 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 333.00 | 91.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91 130.00 | 91 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 522.00 | 33 522.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | ||
VB T. V. A. | 43 022.00 | 43 022.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 903.00 | 44 903.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 377.00 | 237 377.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 488.00 | 117 488.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 552.00 | 478 822.00 | 92 730.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 034.00 | 660 445.00 | 844 340.00 | 489 249.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 729.00 | 62 238.00 | 268 471.00 | 54 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 304.00 | 550 304.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 757.00 | 42 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 236.00 | 80 236.00 | ||
VW T.V.A. | 44 486.00 | 44 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 760.00 | 31 760.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 424.00 | 172 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 183 971.00 | 183 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 277.00 | 24 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 978.00 | 1 852 898.00 | 1 112 811.00 | 543 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 275.00 | |||