AEI PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | AEI PROMOTION |
| Siren | 440073765 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5615 |
| Numéro de Gestion | 2001B00897 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 CANNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 3 905.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 409 562.00 | 214 138.00 | 195 424.00 | 221 607.00 |
CU Autres participations | 71 729.00 | 71 729.00 | 63 179.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 787 984.00 | 470 000.00 | 7 317 984.00 | 5 729 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 866.00 | 38 866.00 | 38 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 312 047.00 | 688 043.00 | 7 624 004.00 | 6 052 893.00 |
BP En cours de production de services | 474 615.00 | 474 615.00 | 48 558.00 | |
BT Marchandises | 14 325 465.00 | 14 325 465.00 | 14 325 465.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 142.00 | 68 142.00 | 4 299.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 692.00 | 46 692.00 | 90 216.00 | |
BZ Autres créances | 1 837 193.00 | 1 837 193.00 | 1 609 525.00 | |
CF Disponibilités | 1 563 932.00 | 1 563 932.00 | 1 119 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | 2 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 319 371.00 | 18 319 371.00 | 17 199 205.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 047.00 | 18 047.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 649 465.00 | 688 043.00 | 25 961 422.00 | 23 252 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 428 579.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 880.00 | 103 595.00 | ||
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 900 141.00 | 1 101 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 617.00 | 2 945 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 818 759.00 | 12 189 142.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 047.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 047.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 968 572.00 | 10 882 972.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 563.00 | 79 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 294.00 | 97 800.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | |||
EA Autres dettes | 849.00 | 1 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 124 616.00 | 11 062 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 961 422.00 | 23 252 098.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 124 616.00 | 11 062 956.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 965 674.00 | |||
FG Production vendue services | 852 971.00 | 852 971.00 | 800 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 971.00 | 852 971.00 | 2 765 709.00 | |
FM Production stockée | 666 148.00 | 85 607.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 67.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 819.00 | 15 657.00 | ||
FQ Autres produits | 1 453.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 551 458.00 | 2 866 995.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 422 887.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 678 716.00 | 85 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 052 345.00 | 824 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 901.00 | 48 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 267.00 | 293 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 489.00 | 80 084.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 241.00 | 40 313.00 | ||
GE Autres charges | 53 146.00 | 1 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 348 106.00 | 1 796 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -796 648.00 | 1 070 697.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 192 452.00 | 337 497.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 578.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 674 325.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 478 793.00 | 163 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 506 095.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 984 889.00 | 1 838 012.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 488 047.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 235 035.00 | 230 568.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 764.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 723 082.00 | 244 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 261 807.00 | 1 593 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 657 611.00 | 2 995 297.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 644.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 994.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 34 470.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 113.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 99 583.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -49 589.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 614.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 798.00 | 5 092 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 181.00 | 2 146 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 617.00 | 2 945 709.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 819.00 | 15 657.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 755.00 | 19 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831 286.00 | 2 067 294.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 245 946.00 | 2 086 352.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | 409 562.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 898 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 251.00 | 8 312 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 3 905.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 149.00 | 45 241.00 | 20 252.00 | 214 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 053.00 | 45 241.00 | 20 252.00 | 218 043.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 18 047.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 047.00 | 18 047.00 | ||
06 aucun libellé | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 488 047.00 | 488 047.00 | ||
UG ‐ Financières | 488 047.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 787 984.00 | 7 787 984.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 866.00 | 38 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 692.00 | 46 692.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | 11 032.00 | ||
VB T. V. A. | 421 426.00 | 421 426.00 | ||
VC Groupe et associés | 926 515.00 | 926 515.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 220.00 | 478 220.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 714 066.00 | 9 714 066.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 542 292.00 | 8 542 292.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 563.00 | 69 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 365.00 | 42 365.00 | ||
VW T.V.A. | 13 535.00 | 13 535.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 426 280.00 | 4 426 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 124 616.00 | 13 124 616.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 362 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 700.00 | |||