THESEE FORMATION
Dépôt
| Dénomination | THESEE FORMATION |
| Siren | 440127918 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2601 |
| Numéro de Gestion | 2001B00300 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60490 Marquéglise |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 910.00 | 19 253.00 | 8 657.00 | 10 244.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 746.00 | 24 273.00 | 1 473.00 | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 108.00 | 154 606.00 | 29 502.00 | 33 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 134.00 | 10 134.00 | 8 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 367 897.00 | 198 132.00 | 169 765.00 | 174 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 488.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 891.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 555.00 | 14 448.00 | 1 270 107.00 | 816 995.00 |
BZ Autres créances | 406 982.00 | 406 982.00 | 401 401.00 | |
CF Disponibilités | 2.00 | 2.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 809.00 | 32 809.00 | 36 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 724 348.00 | 14 448.00 | 1 709 900.00 | 1 307 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 245.00 | 212 579.00 | 1 879 666.00 | 1 482 301.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -505 227.00 | -505 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 765.00 | |||
DL TOTAL (I) | -941 992.00 | -460 227.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 929.00 | 51 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 804.00 | 232 572.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 701.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 601.00 | 1 200 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 094.00 | 445 634.00 | ||
EA Autres dettes | 61 231.00 | 4 999.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 821 658.00 | 1 942 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 666.00 | 1 482 301.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 821 658.00 | 1 935 827.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 929.00 | 51 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 494 744.00 | 1 756 463.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 744.00 | 1 756 463.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 057.00 | 7 561.00 | ||
FQ Autres produits | 120 142.00 | 46 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 621 942.00 | 1 810 270.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 663.00 | 2 752.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 488.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 229 072.00 | 945 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 807.00 | 80 889.00 | ||
FY Salaires et traitements | 582 173.00 | 619 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 857.00 | 190 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 418.00 | 21 757.00 | ||
GE Autres charges | 4 542.00 | 4 452.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 021.00 | 1 865 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -486 078.00 | -55 020.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 324.00 | 4 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 324.00 | 4 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 324.00 | -4 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -495 402.00 | -59 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 558.00 | 96 932.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 663.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 558.00 | 136 595.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 76 869.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 76 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 637.00 | 59 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 500.00 | 1 946 865.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 266.00 | 1 946 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 765.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 050.00 | 13 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 910.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 874.00 | 7 979.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | 1 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 341.00 | 9 556.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 853.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 134.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 897.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 666.00 | 1 587.00 | 19 253.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 048.00 | 12 831.00 | 178 879.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 714.00 | 14 418.00 | 198 132.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 448.00 | 14 448.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 448.00 | 14 448.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 448.00 | 14 448.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 134.00 | 10 134.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 127.00 | 108 127.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 176 428.00 | 1 176 428.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 75 158.00 | 75 158.00 | ||
VB T. V. A. | 223 259.00 | 223 259.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 442.00 | 28 442.00 | ||
VC Groupe et associés | 72 456.00 | 72 456.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 809.00 | 32 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 479.00 | 1 724 346.00 | 10 134.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 929.00 | 30 929.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 601.00 | 1 963 601.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 561.00 | 86 561.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 818.00 | 48 818.00 | ||
VW T.V.A. | 222 920.00 | 222 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 795.00 | 16 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 390 804.00 | 390 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 231.00 | 61 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 659.00 | 2 821 659.00 | ||