SERTELCOM SARL
Dépôt
| Dénomination | SERTELCOM SARL |
| Siren | 440154722 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14903 |
| Numéro de Gestion | 2006B00726 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91300 MASSY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 420.00 | 3 420.00 | 570.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 339.00 | 9 152.00 | 1 188.00 | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 301.00 | 40 301.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 44 873.00 | 37 307.00 | 7 566.00 | 10 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | 7 419.00 | 7 276.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 352.00 | 90 179.00 | 16 173.00 | 20 406.00 |
BP En cours de production de services | 38 000.00 | 38 000.00 | 25 100.00 | |
BT Marchandises | 189 907.00 | 189 907.00 | 195 608.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 149 823.00 | 149 823.00 | 192 215.00 | |
BZ Autres créances | 53 368.00 | 53 368.00 | 49 286.00 | |
CF Disponibilités | 18 676.00 | 18 676.00 | 12 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | 8 866.00 | 8 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 458 641.00 | 458 641.00 | 484 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 993.00 | 90 179.00 | 474 813.00 | 504 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 140 072.00 | 120 418.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 484.00 | 19 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 289 455.00 | 270 972.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 986.00 | 108 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 6 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 700.00 | 58 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 704.00 | 55 772.00 | ||
EA Autres dettes | 3 221.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 185 358.00 | 233 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 813.00 | 504 510.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 462 123.00 | 462 123.00 | 520 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 123.00 | 462 123.00 | 520 204.00 | |
FM Production stockée | 12 900.00 | -10 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 975.00 | 6 334.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 2 303.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 479 037.00 | 518 341.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 132.00 | 113 550.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 700.00 | -2 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 170 311.00 | 153 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | 7 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 906.00 | 144 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 919.00 | 51 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 012.00 | 5 893.00 | ||
GE Autres charges | 39.00 | 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 453 848.00 | 473 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 189.00 | 44 497.00 | ||
GN Différences positives de change | 23.00 | 31.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23.00 | 31.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 329.00 | 3 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 329.00 | 3 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 306.00 | -3 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 882.00 | 41 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | 24 123.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 937.00 | 24 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 937.00 | -23 691.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 538.00 | -2 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 060.00 | 518 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 576.00 | 499 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 484.00 | 19 653.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 204.00 | 18 075.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 975.00 | 6 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 323.00 | 1 153.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 397.00 | 1 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | 143.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 417.00 | 2 372.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 10 339.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 85 174.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 436.00 | 106 352.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | 570.00 | 3 420.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 587.00 | 1 702.00 | 2 137.00 | 9 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 574.00 | 3 740.00 | 1 706.00 | 77 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 011.00 | 6 012.00 | 3 843.00 | 90 179.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | 7 419.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 572.00 | 44 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 251.00 | 105 251.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | ||
VB T. V. A. | 8 940.00 | 8 940.00 | ||
VP Divers | 1 736.00 | 1 736.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 880.00 | 28 880.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 205.00 | 8 205.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | 8 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 476.00 | 212 057.00 | 7 419.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 734.00 | 44 734.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 252.00 | 20 599.00 | 35 653.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 700.00 | 43 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 023.00 | 9 023.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | ||
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 358.00 | 149 705.00 | 35 653.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 766.00 | |||