NASSWIND
Dépôt
| Dénomination | NASSWIND |
| Siren | 440177673 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4461 |
| Numéro de Gestion | 2001B00649 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 204.00 | 49 204.00 | 301.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 991.00 | 78 886.00 | 82 105.00 | 91 572.00 |
AP Constructions | 900 350.00 | 512 554.00 | 387 796.00 | 451 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 559.00 | 305 459.00 | 71 100.00 | 102 018.00 |
CU Autres participations | 25 560 446.00 | 10 721 194.00 | 14 839 252.00 | 18 416 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 844 739.00 | 7 102 916.00 | 1 741 823.00 | 5 758 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668 201.00 | 668 201.00 | 987 896.00 | |
BF Prêts | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 685 491.00 | 18 770 213.00 | 17 915 278.00 | 25 932 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 792 924.00 | 792 924.00 | 248 011.00 | |
BZ Autres créances | 15 729 295.00 | 17 890.00 | 15 711 405.00 | 13 013 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 098 967.00 | 7 098 967.00 | 12 733 119.00 | |
CF Disponibilités | 4 435 307.00 | 4 435 307.00 | 332 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 048.00 | 25 048.00 | 80 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 081 541.00 | 17 890.00 | 28 063 650.00 | 26 406 823.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 767 032.00 | 18 788 103.00 | 45 978 929.00 | 52 339 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 844 739.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 142 215.00 | ||
DG Autres réserves | 25 000.00 | 693 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 380 463.00 | 541 709.00 | ||
DK Provisions réglementées | 225 390.00 | 140 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 039 927.00 | 41 517 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 419 896.00 | 3 997 442.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 168 289.00 | 6 425 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 123.00 | 139 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 493.00 | 220 759.00 | ||
EA Autres dettes | 201.00 | 37 941.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 939 002.00 | 10 821 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 978 929.00 | 52 339 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 003 290.00 | 7 402 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 826.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 975.00 | 5 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 666 984.00 | 770 636.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 185 786.00 | 775 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 631.00 | 210 195.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 282.00 | 1 276 909.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 319 695.00 | 919 538.00 | 35 198 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 695.00 | 956 452.00 | 36 685 491.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 953.00 | 9 767.00 | 10 631.00 | 128 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 706.00 | 99 588.00 | 26 282.00 | 818 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 660.00 | 109 355.00 | 36 913.00 | 946 102.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 225 390.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 140 430.00 | 84 960.00 | 225 390.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 721 194.00 | |||
06 aucun libellé | 2 720 377.00 | 4 383 170.00 | 631.00 | 7 102 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 890.00 | 17 890.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 379 571.00 | 7 463 060.00 | 631.00 | 17 842 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 520 001.00 | 7 548 020.00 | 631.00 | 18 067 390.00 |
UG ‐ Financières | 7 463 060.00 | 631.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 960.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 844 739.00 | 8 844 739.00 | ||
UP Prêts | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 792 924.00 | 792 924.00 | ||
VB T. V. A. | 35 292.00 | 35 292.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 692 974.00 | 15 692 974.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 048.00 | 25 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 517 005.00 | 25 392 005.00 | 125 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 714 286.00 | 1 285 714.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 896.00 | 769 898.00 | 2 649 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 123.00 | 102 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 578.00 | 36 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 918.00 | 50 918.00 | ||
VW T.V.A. | 131 389.00 | 131 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 607.00 | 29 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 168 289.00 | 7 168 289.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 939 002.00 | 9 003 290.00 | 3 935 712.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 048.00 | |||