UES PRESTADES
Dépôt
| Dénomination | UES PRESTADES |
| Siren | 440221406 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/008752 |
| Numéro de Gestion | 2001B00705 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74012 ANNECY CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 713.00 | 87 669.00 | 9 044.00 | 15 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 749.00 | 436 508.00 | 153 242.00 | 122 865.00 |
BF Prêts | 96 462.00 | 96 462.00 | 88 781.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 236.00 | 6 236.00 | 6 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 789 161.00 | 524 177.00 | 264 984.00 | 232 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 815.00 | 358 815.00 | 254 129.00 | |
BZ Autres créances | 64 821.00 | 64 821.00 | 89 836.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 039.00 | 502 039.00 | 602 039.00 | |
CF Disponibilités | 465 597.00 | 465 597.00 | 328 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 013.00 | 28 013.00 | 45 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 419 285.00 | 1 419 285.00 | 1 319 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 446.00 | 524 177.00 | 1 684 269.00 | 1 552 556.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 156 603.00 | 156 603.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 161.00 | 55 420.00 | ||
DG Autres réserves | 19 212.00 | 15 795.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 301.00 | 91 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 294 277.00 | 324 488.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 40 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 676 298.00 | 538 369.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 679 298.00 | 578 369.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 118.00 | 74 525.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724.00 | 2 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 436.00 | 104 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 544 413.00 | 468 657.00 | ||
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 710 694.00 | 649 700.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 269.00 | 1 552 556.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 101 118.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 400 752.00 | 3 400 752.00 | 3 333 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 752.00 | 3 400 752.00 | 3 333 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 730.00 | 336 028.00 | ||
FQ Autres produits | 215.00 | 1 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 754 697.00 | 3 670 587.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 835 215.00 | 817 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 566.00 | 78 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 767 601.00 | 1 706 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 815 849.00 | 858 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 096.00 | 57 278.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 929.00 | 70 274.00 | ||
GE Autres charges | 3 685.00 | -421.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 693 940.00 | 3 587 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 757.00 | 83 214.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 250.00 | 1 038.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 250.00 | 1 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 250.00 | 1 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 007.00 | 84 253.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 917.00 | 6 123.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 3 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 448.00 | 9 539.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 560.00 | 2 123.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 082.00 | 2 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | 7 417.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 395.00 | 3 681 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 094.00 | 3 589 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 301.00 | 91 669.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 815.00 | 898.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 740.00 | 78 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 017.00 | 7 681.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 573.00 | 86 697.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 109.00 | 589 749.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 698.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 109.00 | 789 161.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 793.00 | 6 876.00 | 87 669.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 876.00 | 45 511.00 | 34 879.00 | 436 508.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 669.00 | 52 387.00 | 34 879.00 | 524 177.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 676 298.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 369.00 | 137 929.00 | 37 000.00 | 679 298.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 585 869.00 | 137 929.00 | 37 000.00 | 679 298.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 96 462.00 | 96 462.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | 6 236.00 | ||
UX Autres créances clients | 358 815.00 | 358 815.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | ||
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 498.00 | 47 498.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 627.00 | 6 627.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 013.00 | 28 013.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 347.00 | 451 649.00 | 102 698.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 436.00 | 63 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 248 330.00 | 248 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 793.00 | 225 793.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | ||
VW T.V.A. | 63 008.00 | 63 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 118.00 | 101 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 970.00 | 708 970.00 | ||