P.C.R.H.
Dépôt
| Dénomination | P.C.R.H. |
| Siren | 440223600 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5444 |
| Numéro de Gestion | 2001B00781 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45100 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | ||
AP Constructions | 3 731.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 64.00 | 577.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 744.00 | 223 797.00 | 547 947.00 | 344 965.00 |
AX Avances et acomptes | 4 743.00 | 4 743.00 | 191 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 117.00 | 36 117.00 | 37 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 813 698.00 | 224 312.00 | 589 386.00 | 577 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 849.00 | 76 849.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 543.00 | 3 907 543.00 | 2 567 900.00 | |
BZ Autres créances | 402 342.00 | 402 342.00 | 486 459.00 | |
CF Disponibilités | 28 618.00 | 28 618.00 | 364 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 226.00 | 52 226.00 | 76 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 467 579.00 | 4 467 579.00 | 3 496 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 278.00 | 224 312.00 | 5 056 965.00 | 4 073 342.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 63 893.00 | 29 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 696.00 | 33 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 389.00 | 72 693.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 120.00 | 350 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952 449.00 | 2 223 873.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 132.00 | 203 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 024.00 | 1 061 571.00 | ||
EA Autres dettes | 128 849.00 | 131 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 932 576.00 | 3 970 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 965.00 | 4 073 342.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 932 576.00 | 3 725 093.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 725.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 899 151.00 | 4 899 151.00 | 3 779 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 151.00 | 4 899 151.00 | 3 779 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 359.00 | 40 893.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 931 529.00 | 3 820 016.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 486.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 683 498.00 | 419 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 949.00 | 87 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 887 537.00 | 2 403 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 083 723.00 | 831 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 681.00 | 71 766.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 863 880.00 | 3 813 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 648.00 | 6 348.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 513.00 | 8 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 513.00 | 8 151.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 513.00 | -8 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 134.00 | -1 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 15 319.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 937.00 | 80 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474.00 | 95 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 430.00 | 231.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149.00 | 59 371.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 579.00 | 59 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | 35 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 003.00 | 3 915 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 307.00 | 3 881 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 696.00 | 33 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 776.00 | 333 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 547.00 | 333 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 187.00 | 777 130.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | 36 117.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 390.00 | 813 698.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 451.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 062.00 | 123 681.00 | 1 882.00 | 223 861.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 513.00 | 123 681.00 | 1 882.00 | 224 312.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 117.00 | 36 117.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 907 543.00 | 3 907 543.00 | ||
VP Divers | 402 342.00 | 402 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 226.00 | 52 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398 230.00 | 4 362 112.00 | 36 117.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 725.00 | 216 725.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 394.00 | 243 394.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 132.00 | 158 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 024.00 | 1 233 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081 298.00 | 3 081 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 576.00 | 4 932 576.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 605.00 | |||