VICITY
Dépôt
| Dénomination | VICITY |
| Siren | 440264430 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17367 |
| Numéro de Gestion | 2001B01509 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 430 145.00 | 319 454.00 | 110 690.00 | 135 938.00 |
CU Autres participations | 1 113 903.00 | 1 113 903.00 | 1 113 903.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 338 904.00 | 10 338 904.00 | 7 547 698.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 905 671.00 | 322 154.00 | 11 583 516.00 | 8 817 558.00 |
BN En cours de production de biens | 2 249 644.00 | 313 243.00 | 1 936 401.00 | 1 861 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 818.00 | 58 718.00 | 914 100.00 | 5 089 436.00 |
BZ Autres créances | 1 144 619.00 | 1 144 619.00 | 105 244.00 | |
CF Disponibilités | 1 438 331.00 | 1 438 331.00 | 202 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | 6 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 812 793.00 | 371 961.00 | 5 440 832.00 | 7 265 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 718 464.00 | 694 115.00 | 17 024 348.00 | 16 083 078.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 212 239.00 | 212 239.00 | ||
DH Report à nouveau | -71 111.00 | -1 151 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 906.00 | 1 080 793.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 822.00 | 10 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 836 044.00 | 3 161 950.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 356.00 | 18 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 356.00 | 18 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 368 336.00 | 7 763 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308 418.00 | 3 694 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 923.00 | 275 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 273.00 | 1 169 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 096 949.00 | 12 902 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 024 348.00 | 16 083 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 712 722.00 | 712 722.00 | 5 139 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 722.00 | 712 722.00 | 5 139 063.00 | |
FM Production stockée | 279 281.00 | -512 982.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 387.00 | 51 131.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2 065.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 120 392.00 | 4 679 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 525 038.00 | 564 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 070.00 | 93 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 868 476.00 | 974 027.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 820.00 | 394 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 891.00 | 33 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 446.00 | 53 173.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 856.00 | 18 500.00 | ||
GE Autres charges | 22 465.00 | 11 042.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 136 061.00 | 2 142 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 015 669.00 | 2 536 841.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 147 019.00 | 70 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147 019.00 | 70 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 459 896.00 | 127 815.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 459 896.00 | 127 815.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -312 877.00 | -57 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 328 546.00 | 2 479 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 956.00 | 6 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 956.00 | 31 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 1 400 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 4 667.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 316.00 | 1 429 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -1 398 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 367.00 | 4 780 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 273.00 | 3 699 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 906.00 | 1 080 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 501.00 | 6 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 661 620.00 | 3 715 661.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 107 821.00 | 3 722 305.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 924 455.00 | 11 452 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924 455.00 | 11 905 671.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 563.00 | 31 891.00 | 319 454.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 263.00 | 31 891.00 | 322 154.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 822.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 822.00 | 4 000.00 | 14 822.00 | |
4A Provisions pour litiges | 91 356.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 72 856.00 | 91 356.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 108 797.00 | 204 446.00 | 313 243.00 | |
6T Sur comptes clients | 170 909.00 | 112 191.00 | 58 718.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 706.00 | 204 446.00 | 112 191.00 | 371 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 029.00 | 281 301.00 | 112 191.00 | 478 139.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 338 904.00 | 10 338 904.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 352.00 | 119 352.00 | ||
UX Autres créances clients | 853 466.00 | 853 466.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 698.00 | 22 698.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | ||
VB T. V. A. | 84 671.00 | 84 671.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 865.00 | 20 865.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 008 079.00 | 1 008 079.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | 4 567.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 463 741.00 | 12 463 741.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 817.00 | 103 817.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 264 518.00 | 6 643.00 | 11 257 875.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 923.00 | 121 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 781.00 | 48 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 001.00 | 64 001.00 | ||
VW T.V.A. | 161 883.00 | 161 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 608.00 | 23 608.00 | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 3 308 418.00 | 3 308 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 096 949.00 | 3 839 074.00 | 11 257 875.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||