SENIOR AEROSPACE ERMETO SAS
Dépôt
| Dénomination | SENIOR AEROSPACE ERMETO SAS |
| Siren | 440285401 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 5419 |
| Numéro de Gestion | 2002B00188 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41330 Fosse |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 34 486.00 | 34 486.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 985.00 | 51 985.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 520.00 | 21 885.00 | 635.00 | |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | ||
AP Constructions | 808 247.00 | 660 929.00 | 147 319.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 615 845.00 | 8 004 527.00 | 1 611 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 687.00 | 513 041.00 | 402 646.00 | |
AV Immobilisations en cours | 143 780.00 | 143 780.00 | ||
CU Autres participations | 1.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 11 592 703.00 | 9 287 005.00 | 2 305 698.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764 956.00 | 312 840.00 | 1 452 117.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 905 672.00 | 2 905 672.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 6 248 457.00 | 625 008.00 | 5 623 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777 969.00 | 15 189.00 | 3 762 780.00 | |
BZ Autres créances | 929 793.00 | 929 793.00 | ||
CF Disponibilités | 6 681 379.00 | 6 681 379.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 230.00 | 49 230.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 357 456.00 | 953 037.00 | 21 404 420.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -13 213.00 | -13 213.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 936 945.00 | 10 240 042.00 | 23 696 904.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 488 430.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 148 843.00 | |||
DG Autres réserves | 11 116 169.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902 377.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 109 199.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 765 020.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 966.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 110 888.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 146 854.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 477.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 385.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 480.00 | |||
EA Autres dettes | 678 153.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 791 496.00 | |||
ED (V) | -6 465.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 696 904.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 146 643.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 422.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 29 508 544.00 | 5 555 358.00 | 35 063 902.00 | |
FG Production vendue services | 133 059.00 | 133 059.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 641 603.00 | 5 555 358.00 | 35 196 961.00 | |
FM Production stockée | 595 388.00 | |||
FQ Autres produits | 5 530.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 115 646.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 656 573.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -245 052.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 141 756.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 657 815.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 810 609.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 997 399.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 735 621.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 898.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 300.00 | |||
GE Autres charges | 11 132.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 061 043.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 054 603.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 56 755.00 | |||
GN Différences positives de change | 166 616.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 156 766.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 523.00 | |||
GS Différences négatives de change | 74 140.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 106 662.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 103.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 104 707.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 977.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 226.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 612.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 334.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 421.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 367.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 142.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 570.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 734 618.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 346 638.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 444 260.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902 377.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 11 132.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 672.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 054 501.00 | 817 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 163 645.00 | 817 780.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 722.00 | 11 483 559.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 722.00 | 11 592 703.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | 86 471.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | 22 037.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 817 764.00 | 735 621.00 | 374 888.00 | 9 178 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 926 272.00 | 735 621.00 | 374 888.00 | 9 287 005.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 482 126.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 966 959.00 | 207 302.00 | 65 062.00 | 1 109 199.00 |
4A Provisions pour litiges | 35 966.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 110 886.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 769.00 | 53 566.00 | 17 481.00 | 146 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 670 960.00 | 266 888.00 | 937 846.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 463.00 | 2 274.00 | 15 189.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 423.00 | 266 888.00 | 2 274.00 | 953 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766 151.00 | 527 755.00 | 84 818.00 | 2 209 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 207 421.00 | 65 062.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 16 644.00 | 16 644.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 761 324.00 | 3 761 324.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | ||
VB T. V. A. | 449 639.00 | 449 639.00 | ||
VC Groupe et associés | 472 100.00 | 472 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 230.00 | 49 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756 991.00 | 4 740 347.00 | 16 644.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 073.00 | 500 503.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125 385.00 | 4 125 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 717.00 | 1 146 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976 052.00 | 976 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 711.00 | 35 711.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 404.00 | 111 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 153.00 | 678 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 791 496.00 | 7 075 422.00 | 500 503.00 | 215 570.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 655 158.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 863.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 881 393.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 471 290.00 | |||
ST Autres comptes | 989 055.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 225 248.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432 567.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657 815.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 926 100.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 255 785.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | |||