Idemia Identity & Security France
Dépôt
| Dénomination | Idemia Identity & Security France |
| Siren | 440305282 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16533 |
| Numéro de Gestion | 2007B07544 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 209 000.00 | 209 000.00 | 10 361 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 052 000.00 | 13 052 000.00 | 15 019 000.00 | |
AH Fonds commercial | 16 970 000.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 736 000.00 | 1 736 000.00 | 2 279 000.00 | |
AN Terrains | 2 341 000.00 | 2 341 000.00 | 2 395 000.00 | |
AP Constructions | 3 073 000.00 | 3 073 000.00 | 3 975 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265 000.00 | 4 265 000.00 | 5 127 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 997 000.00 | 19 997 000.00 | 17 455 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 679 000.00 | 2 679 000.00 | 1 798 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 338 000.00 | 338 000.00 | 338 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 080 000.00 | 593 080 000.00 | 596 355 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 455 000.00 | 455 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | 1 715 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 642 383 000.00 | 642 383 000.00 | 673 788 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 231 000.00 | 10 231 000.00 | 12 516 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 16 413 000.00 | 16 413 000.00 | 16 809 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 037 000.00 | 9 037 000.00 | 12 242 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 803 000.00 | 5 803 000.00 | 21 765 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 072 000.00 | 208 072 000.00 | 184 908 000.00 | |
BZ Autres créances | 88 719 000.00 | 88 719 000.00 | 81 347 000.00 | |
CF Disponibilités | 10 592 000.00 | 10 592 000.00 | 37 340 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 315 000.00 | 2 315 000.00 | 2 606 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 351 182 000.00 | 351 182 000.00 | 369 534 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 953 000.00 | 953 000.00 | 140 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 518 000.00 | 994 518 000.00 | 1 044 462 000.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 159 876.00 | 159 876.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 988.00 | 15 988.00 | ||
DH Report à nouveau | -33 654.00 | 6 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 707.00 | -39 854.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 932.00 | 3 108.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 432.00 | 4 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 137 867.00 | 150 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 396.00 | 47 421.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 847.00 | 83 617.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 243.00 | 131 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 049.00 | 518 880.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 904.00 | 26 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 863.00 | 110 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 056.00 | 75 341.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669.00 | 1 055.00 | ||
EA Autres dettes | 18 849.00 | 4 674.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 439.00 | 23 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 747 865.00 | 761 172.00 | ||
ED (V) | 543.00 | 2 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 518.00 | 1 044 462.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 254 051 000.00 | 330 233 000.00 | ||
FG Production vendue services | 170 103 000.00 | 191 614 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 154 000.00 | 521 847 000.00 | ||
FM Production stockée | -528 000.00 | 7 209 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 874 000.00 | 1 158 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 274 000.00 | 37 926 000.00 | ||
FQ Autres produits | 28 260 000.00 | 38 772 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 522 034 000.00 | 606 926 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 392 000.00 | 100 435 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 599 000.00 | 2 154 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 231 128 000.00 | 242 022 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 026 000.00 | 15 961 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 717 000.00 | 120 560 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 475 000.00 | 75 222 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 249 000.00 | 15 324 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 877 000.00 | 85 640 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 638 000.00 | 13 585 000.00 | ||
GE Autres charges | 5 668 000.00 | 10 637 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 557 767 000.00 | 681 538 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 733 000.00 | -74 612 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 539 000.00 | 34 809 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 000.00 | 108 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | 1 623 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 445 000.00 | 4 985 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 161 000.00 | 41 525 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 581 000.00 | 9 132 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 994 000.00 | 9 447 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 904 000.00 | 9 657 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 479 000.00 | 28 237 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 683 000.00 | 13 288 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 050 000.00 | -61 323 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 000.00 | 627 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 307 000.00 | 17 024 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 271 000.00 | 910 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 865 000.00 | 18 561 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 000.00 | 136 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 000.00 | 36 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 480 000.00 | 3 648 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 612 000.00 | 3 820 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747 000.00 | 14 741 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 090 000.00 | -6 728 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 707 000.00 | -39 854 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 630 000.00 | -19 377 000.00 | 14 998 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 630 000.00 | -19 377 000.00 | 14 998 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 33 900 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 190 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 084 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 038 000.00 | 32 632 000.00 | -55 427 000.00 | 108 243 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 038 000.00 | 32 632 000.00 | -55 427 000.00 | 108 243 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 223 591 000.00 | 223 591 000.00 | ||
VP Divers | 91 460 000.00 | 91 460 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 853 000.00 | 320 853 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 863 000.00 | 103 863 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 056 000.00 | 55 056 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 669 000.00 | 669 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 849 000.00 | 18 849 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 340 000.00 | 206 340 000.00 | ||