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CALBERSON OISE

Dépôt

DénominationCALBERSON OISE
Siren440319085
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt21267
Numéro de Gestion2002B05581
Code Activité5229A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92300 LEVALLOIS PERRET
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 869.00 3 869.00
AH Fonds commercial 1 164 346.00 1 164 346.00 1 164 346.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 45 256.00 37 375.00 7 881.00 11 678.00
AT Autres immobilisations corporelles 639 217.00 569 152.00 70 064.00 114 484.00
CU Autres participations 108 023.00 108 023.00 108 023.00
BF Prêts 200.00
BH Autres immobilisations financières 160 457.00 160 457.00 160 457.00
BJ TOTAL (I) 2 121 169.00 610 396.00 1 510 772.00 1 559 188.00
BL Matières premières, approvisionnements 20 585.00 20 585.00 10 249.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 25 691.00 25 691.00 7 707.00
BX Clients et comptes rattachés 2 299 534.00 66 708.00 2 232 826.00 2 227 885.00
BZ Autres créances 2 136 227.00 2 650.00 2 133 577.00 907 289.00
CF Disponibilités 124 099.00 124 099.00 485 660.00
CH Charges constatées d’avance 2 297.00 2 297.00 797.00
CJ TOTAL (II) 4 608 433.00 69 358.00 4 539 075.00 3 639 588.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 729 602.00 679 755.00 6 049 847.00 5 198 776.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 812 500.00 812 500.00
DD Réserve légale (1) 81 251.00 81 251.00
DH Report à nouveau 195 712.00 196 499.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 803 953.00 398 588.00
DK Provisions réglementées 33 355.00 43 432.00
DL TOTAL (I) 1 926 771.00 1 532 270.00
DP Provisions pour risques 107 596.00 116 893.00
DQ Provisions pour charges 246 348.00 240 127.00
DR TOTAL (IV) 353 944.00 357 020.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 929.00 929.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 171 693.00 157 868.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 149 070.00 1 127 020.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 409 587.00 1 218 619.00
EA Autres dettes 1 037 853.00 805 050.00
EC TOTAL (IV) 3 769 132.00 3 309 486.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 049 847.00 5 198 776.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 050.00 1 050.00 935.00
FG Production vendue services 20 342 555.00 1 236 874.00 21 579 428.00 20 155 733.00
FJ Chiffres d’affaires nets 20 343 604.00 1 236 874.00 21 580 478.00 20 156 668.00
FO Subventions d’exploitation 10 839.00 4 089.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 111 536.00 315 818.00
FQ Autres produits 48.00 8 187.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 21 702 901.00 20 484 762.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 338 650.00 255 186.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10 336.00 20 210.00
FW Autres achats et charges externes 16 760 578.00 16 049 502.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 211 091.00 186 732.00
FY Salaires et traitements 2 089 074.00 1 997 259.00
FZ Charges sociales 952 029.00 907 427.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 216.00 54 730.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 39 212.00 51 269.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 122 605.00 81 750.00
GE Autres charges 93 396.00 270 467.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 20 644 515.00 19 874 532.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 058 386.00 610 229.00
GJ Produits financiers de participations 32 845.00 31 241.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 80.00 641.00
GN Différences positives de change 115.00
GP Total des produits financiers (V) 32 926.00 31 998.00
GR Intérêts et charges assimilées 38.00 205.00
GS Différences négatives de change 3.00
GU Total des charges financières (VI) 38.00 209.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 32 888.00 31 790.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 091 274.00 642 019.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 708.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 69 552.00 15 093.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 74 260.00 15 093.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 60.00 752.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 126.00 5 431.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 186.00 6 183.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 72 074.00 8 910.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 139 099.00 107 118.00
HK Impôts sur les bénéfices 220 296.00 145 223.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 810 087.00 20 531 853.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21 006 134.00 20 133 264.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 803 953.00 398 588.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 164 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 126 000.00 -48 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 269 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 560 000.00 -48 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 164 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 78 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières -1 000.00 160 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général -1 000.00 1 402 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 357 000.00 123 000.00 -126 000.00 354 000.00
7C TOTAL GENERAL 357 000.00 123 000.00 -126 000.00 354 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VP Divers 50 000.00
VC Groupe et associés 1 681 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 159 000.00