CALBERSON OISE
Dépôt
| Dénomination | CALBERSON OISE |
| Siren | 440319085 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21267 |
| Numéro de Gestion | 2002B05581 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 869.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 164 346.00 | 1 164 346.00 | 1 164 346.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 256.00 | 37 375.00 | 7 881.00 | 11 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 217.00 | 569 152.00 | 70 064.00 | 114 484.00 |
CU Autres participations | 108 023.00 | 108 023.00 | 108 023.00 | |
BF Prêts | 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 160 457.00 | 160 457.00 | 160 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 121 169.00 | 610 396.00 | 1 510 772.00 | 1 559 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 585.00 | 20 585.00 | 10 249.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 691.00 | 25 691.00 | 7 707.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 534.00 | 66 708.00 | 2 232 826.00 | 2 227 885.00 |
BZ Autres créances | 2 136 227.00 | 2 650.00 | 2 133 577.00 | 907 289.00 |
CF Disponibilités | 124 099.00 | 124 099.00 | 485 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 608 433.00 | 69 358.00 | 4 539 075.00 | 3 639 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 602.00 | 679 755.00 | 6 049 847.00 | 5 198 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 812 500.00 | 812 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 251.00 | 81 251.00 | ||
DH Report à nouveau | 195 712.00 | 196 499.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 953.00 | 398 588.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 355.00 | 43 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 926 771.00 | 1 532 270.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 596.00 | 116 893.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 246 348.00 | 240 127.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 353 944.00 | 357 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 929.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 693.00 | 157 868.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 070.00 | 1 127 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 587.00 | 1 218 619.00 | ||
EA Autres dettes | 1 037 853.00 | 805 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 769 132.00 | 3 309 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 847.00 | 5 198 776.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | 1 050.00 | 935.00 | |
FG Production vendue services | 20 342 555.00 | 1 236 874.00 | 21 579 428.00 | 20 155 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 343 604.00 | 1 236 874.00 | 21 580 478.00 | 20 156 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 839.00 | 4 089.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 536.00 | 315 818.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 8 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 702 901.00 | 20 484 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 338 650.00 | 255 186.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 336.00 | 20 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 760 578.00 | 16 049 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 091.00 | 186 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 089 074.00 | 1 997 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 952 029.00 | 907 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 216.00 | 54 730.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 212.00 | 51 269.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 605.00 | 81 750.00 | ||
GE Autres charges | 93 396.00 | 270 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 644 515.00 | 19 874 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 058 386.00 | 610 229.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 845.00 | 31 241.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80.00 | 641.00 | ||
GN Différences positives de change | 115.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 926.00 | 31 998.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38.00 | 205.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38.00 | 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 888.00 | 31 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 091 274.00 | 642 019.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 552.00 | 15 093.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 260.00 | 15 093.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 752.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 126.00 | 5 431.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 6 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 074.00 | 8 910.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 099.00 | 107 118.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 296.00 | 145 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 810 087.00 | 20 531 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 006 134.00 | 20 133 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 953.00 | 398 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 000.00 | -48 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 000.00 | -48 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | 160 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | 1 402 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 000.00 | 123 000.00 | -126 000.00 | 354 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 000.00 | 123 000.00 | -126 000.00 | 354 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 50 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 681 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 000.00 | |||