ORTICA
Dépôt
| Dénomination | ORTICA |
| Siren | 440353209 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2383 |
| Numéro de Gestion | 2006B50033 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61600 LA FERTE MACE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 057 272.00 | 5 057 272.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 057 272.00 | 5 057 272.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 77 480.00 | 77 480.00 | ||
BZ Autres créances | 480 717.00 | 480 717.00 | ||
CF Disponibilités | 67 400.00 | 67 400.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 626 531.00 | 626 531.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 803.00 | 5 683 803.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 608.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 402.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 295 036.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 506.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 379 552.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 907.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 871.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 692.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 304 251.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 803.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 722.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 316 000.00 | 316 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 000.00 | 316 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 316 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 36 271.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 127.00 | |||
FY Salaires et traitements | 183 909.00 | |||
FZ Charges sociales | 88 021.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 328 329.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 329.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 494 428.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 209.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 495 637.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 987.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 987.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 454 650.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 442 321.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 301.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 790.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 937.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 432.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 506.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 78 859.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360 958.00 | 696 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 958.00 | 696 313.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 057 272.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 057 272.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 77 480.00 | 77 480.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 021.00 | 161 021.00 | ||
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
VC Groupe et associés | 249 982.00 | 249 982.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 670.00 | 68 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 132.00 | 559 132.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 299.00 | 348 770.00 | 1 287 786.00 | 171 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | ||
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 461 871.00 | 461 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 251.00 | 844 722.00 | 1 287 786.00 | 171 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 289.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 859.00 | |||
ST Autres comptes | 22 412.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 271.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 459.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 668.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 127.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 58 147.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 967.00 | |||