ERNOULT & DEFRETIN
Dépôt
| Dénomination | ERNOULT & DEFRETIN |
| Siren | 440376713 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7202 |
| Numéro de Gestion | 2006B20678 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 954.00 | 26 428.00 | 526.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 127 221.00 | 127 221.00 | 127 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 985.00 | 55 478.00 | 2 507.00 | 5 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | 7 430.00 | 7 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 219 590.00 | 81 906.00 | 137 684.00 | 191 169.00 |
BP En cours de production de services | 47 117.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 625 206.00 | 37 285.00 | 587 921.00 | 542 513.00 |
BZ Autres créances | 42 037.00 | 42 037.00 | 31 245.00 | |
CF Disponibilités | 387 504.00 | 387 504.00 | 552 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 871.00 | 22 871.00 | 14 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 077 618.00 | 37 285.00 | 1 040 333.00 | 1 187 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 208.00 | 119 191.00 | 1 178 017.00 | 1 379 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 630.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 318 830.00 | 566 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 945.00 | 67 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 532 775.00 | 743 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 16 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 16 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 641.00 | 238 701.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 403.00 | 36 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 205.00 | 291 973.00 | ||
EA Autres dettes | 7 614.00 | 10 026.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 880.00 | 41 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 643 742.00 | 618 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 017.00 | 1 379 032.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 742.00 | 618 910.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 642.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 246.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | 57 985.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 7 430.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 656.00 | 219 590.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 154.00 | 274.00 | 26 428.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 923.00 | 3 211.00 | 1 656.00 | 55 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 078.00 | 3 484.00 | 1 656.00 | 81 906.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 194.00 | 14 694.00 | 1 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 590.00 | 12 695.00 | 3 000.00 | 37 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 590.00 | 12 695.00 | 3 000.00 | 37 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 784.00 | 12 695.00 | 17 694.00 | 38 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 695.00 | 5 883.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 811.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | 7 430.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 995.00 | 13 995.00 | ||
UX Autres créances clients | 611 211.00 | 580 576.00 | 30 635.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 610.00 | 20 610.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | ||
VB T. V. A. | 4 283.00 | 4 283.00 | ||
VP Divers | 8 778.00 | 8 778.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 871.00 | 22 871.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 544.00 | 645 483.00 | 52 060.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 403.00 | 148 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 197.00 | 82 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 509.00 | 28 509.00 | ||
VW T.V.A. | 132 345.00 | 132 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | ||
VI Groupe et associés | 203 641.00 | 203 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 880.00 | 37 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 742.00 | 643 742.00 | ||